识别庄股是一个比较难的课题。我至今都未明白市场上竟然曾经非常流行跟庄炒股的做法。只要稍微思考一下,就会发现这个方法存在很大的悖论。如果你跟的庄,钱都被跟庄的人赚走了,说明庄的水平还不如跟庄的人,那跟着这样的庄迟早要吃亏;如果你跟的庄非常厉害,你还指望从庄那里赚得钱吗?我更无法理解,已经是大数据时代了,竟然还有人去坐庄,难道大罚单有这么好吃吗?
当然了,如果我们的目的只是避开庄股,那么可以把识别庄股的任务降维为找出疑似庄股。这样以来,事情的难度便可大幅降低,连我都可以说出几点经验来。
一看图。
疑似庄股的K线图,总是给人一种很不舒服的感觉。要么上下影线很多,好像被狗啃了一样;要么明明是垃圾股,却走出了慢牛的走势;要么是特别的特立独行,经常故意跟大盘走势对着干。
从分时走势图来看,经常是心电图或者缝纫机图,时不时尾盘还进行拉升或者打压。
二看量。
疑似庄股在出货之前,往往成交额都比较小,属于典型的无量上涨情况。对倒虽好,可惜印花税和佣金少不了,所以为了节约控盘的成本,庄是不会平白无故增加成交量的。只有在庄开始出货时,成交量会突然增大,真的很大,这样才能吸引爱抄底的人进来接货。
三看市值。
不要看总市值,也不要看流通市值,要死死盯住自由流通市值。只要控制了自由流通市值,就可以让股票一直涨。从庄控盘的角度来考虑,显然自由流通市值小的个股更好。
四看估值。
不要看PE,一定要看PB,一定要看PB,一定要看PB,重要的事情说三遍。相比PE,PB指标更加稳定,人为操纵的难度更大。与此同时,还要把PB水平和同行业上市公司进行比较,长期明显偏高的,需要格外注意。
五看股东。
前10大流通股东里,几乎没有公募、保险、社保和QFII,全是个人股东、信托、资产管理计划、私募基金的,疑似庄股的可能性很高。
识别疑似庄股是一门高深的学问,大家可以通过证监会的处罚公告来学习提高避雷的技巧。以上只是几点简单粗暴的经验,根本无法穷尽疑似庄股的套路。如果发现转债对应的个股,符合3个以上的上述特征,千万要谨慎。
至于庄股的更多例子就不举了。我不会刻意去讨好人,我也不想无意得罪人。毕竟,和气生财是这个市场里的游戏规则。但我可以告诉大家,我道听途说过的疑似庄股就不下20只。
也许有朋友会说,我买的是转债,正股大跌与我何干?这话其实只说对了一半。如果转债价格超过130元,甚至是高转股溢价率的话,那么转债在初期跌起来的速度比正股还快。只有在100元以下的转债,才有可能扛住正股连续跌停的冲击。
我花了好几天的时间写了这么长的篇幅,不仅仅是提醒大家避开庄股的雷,更重要的是希望大家可以在庄股转债上面有所收获。毕竟,风险的对立面也许就是机会。
只要庄股公司的基本面没有大的问题,然后又很缺钱,这样的转债,只要价格够低,照样可以买,说不定还会有意外的收获。虽然也是富贵险中求,但好歹具有成本低的优势。至于价格低到多少才能买,至少要到100元以下,再考虑出手不迟。