我现在越来越不喜欢预测。但关注你的人大部分还是喜欢看结论,这本质还是思维上的一种惰性。虽然不去做预测,但误判还是不可少的。投资是艺术和科学的结合体,需要大胆假设,更需要小心求证。雪球最吸引我的地方就是不同维度和角度的思维碰撞。
对于最近三天比较火热的行情,主要是景气赛道的反弹和AI短期超跌后的反弹。集流体等涨幅较大的新技术本质也属于景气赛道,是赛道里的明珠。我理解的这几天的行情,可能是机构季末的仓位回补,也可能是AI主线中期见顶后的资金切换。但整体来说,我不认为赛道行情会有很大的持续性,还是大概率血包的命运。
对于6月的AI行情,这波满仓满融算力策略准确,但过早的卖出了第一重仓的中际旭创和鸿博让人可惜。很多人觉得收益不低可以了。但是体系内的机会错失其实是很大的失误。我提前判断了CPO的确定性,以及中际的后发致人的特点。而且没有明显卖点的情况下,赚了20个点就卖了,结果是最后翻倍。对于本周集流体东威科技来说,赚了三个点就跑了,周五15厘米,我倒是不觉得可惜,因为是在体系外的。
对于接下来的AI行情,目前我判断AI处于第三阶段。经历了几个月的大涨,个人认为这波AI调整的时间和空间都会超过过往,至少是以月为单位。但可以肯定的是AI肯定还会回来,下一次回归肯定是有进一步业绩或者订单落地的情况了。
当然就想前面讲的,预判只是个人的一个逻辑推理和猜测,并不是事实。市场走势还要进一步观察和跟踪。