昨天,还在担忧开门红不能持续,但明显杞人忧天了,今天大盘涨势如虹,中证转债指数大涨0.84%,是节后三个交易日中涨幅最大的一天。
不过,在形势一片大好的局面下,刷子却踩雷了,实盘组合目前有5支转债,其中一支是鸿达转债。受公司控股股东申请破产清算利空影响,今天正股一字跌停(收盘时封单还有近150万手),转债收盘跌4.64%,荣膺今天转债跌幅榜第二位。
虽然不幸踩雷了,但刷子却并没有太多惊慌。为什么呢?虽然没有能力提前预判到公司控股股东会申请破产,但刷子对鸿达转债的持仓却做了很好的控制,持有仓位连整个持仓的5%都不到,今天4.64%的下跌对整个仓位影响不大。
从今天正股封单情况看,明后两天走势也不乐观,转债有可能还要进一步调整。所以,想抄底的小伙伴请慎重,管住手,让子弹先飞一会,要知道2021年2月份,同样受控股股东利空影响,鸿达转债最低下探到73.683元,而今天鸿达转债的收盘价还有106之高。
一、合力转债(110091)开盘价预估
安徽合肥国有企业,规模20.48亿,6年利率12.5%,转股价下修条款严苛(30-15-80%)。主营产品为叉车及配件,是国内最大的叉车企业,第二位的是杭叉集团(杭叉转债)。就全球而言,公司位居全球第7位(杭叉集团全球第8位)。但从销量来看,公司叉车销量位居全球第三。
2021年营收154.17亿,同比增20.47%;净利润6.34亿,同比降13.4%。2022年前三季度营收119.49亿,同比增1.09%;净利润6.86亿,同比增34.34%。
当前转股价值97.71,申购时转股价值96.53,变动不大。
综合考虑,给予合力转债23%-25%的溢价,开盘价预计在120-122之间,大概率触发120档临停。扣除限售部分,上市流通规模约12亿,比较大,不易炒作。
二、漱玉转债(123172)开盘价预估
山东济南民营企业,规模8亿,6年利率18.3%。主营业务为医药零售连锁,经营范围包括中西成药、保健食品、中药饮片、健康器械等产品的经营销售。连续多年位列中国连锁药店排行榜前十强,山东省第 1 位,同类型企业有益丰药房、老百姓、大参林等。
2021年营收53.22亿,同比增14.7%;净利润1.15亿,同比降46.88%。2022年前三季度营收52.47亿,同比增41.25%;净利润1.3亿,同比增18.16%。
当前转股价值85.1,申购时转股价值95.91,有一定幅度的调整。
综合考虑,给予漱玉转债36%-38%的溢价,开盘价预计在116-118之间,或触发120档临停。扣除限售部分,上市流通规模约2亿,不算大,或炒作。
对了,明天还有三房转债发行,记得申购。