自相矛盾。一个资产年化百分之8的增长 给14的PE? 那你告诉我现在无风险利率是多少 有5个点吗。对应倒数20倍
按照保守的估值风格,我尝试给洋河简单估值:
保守预估
洋河 2023 年利润 100 亿,
未来增速保守预估 8%,
,这个增速我匹配 14 pe 估值水平,
另外洋河手里有类现金300 亿,
保守点给它打 7 折
得出洋河的保守估值 :
14*100+300*0.7=1610亿
估值非常主观,如有不同观点,一起交流探讨
自相矛盾。一个资产年化百分之8的增长 给14的PE? 那你告诉我现在无风险利率是多少 有5个点吗。对应倒数20倍
看看洋河最近5年的业绩,很明显它保证不了百分之8的增长
好奇问下,为什么增速8%,给14pe而不是12,13呢
对比其它白酒严重低估,对比其它行业低估,熊市合理,静待花开吧
买股票就是买公司的一部分,那现在的利润是100亿,8%的增速,24年108亿,25年116.64,26年126亿,对应当前市值,12.33倍PE,假设分红也是8%的增速,24年4.04元,25年4.36元,26年4.71元……,持有10年,33年分红8.07元,假设价格不变,股息率7.835,还是不错的。10年总计分红:58.49元,持仓成本降为45.2(当前价格103.69),估计再有4-5年,成本就归零了,只有洋河能够持续生存下去,现在买入10000股,每年分10万块应该问题不大。如果分红再投入,应该加倍。收益还是不错的。如果今后还会下跌,买入的就更便宜,如果随着内涵的增加,牛市估值修复,迎来戴维斯双击,也许5年就翻倍了。卖掉一半,让成本清零,然后就拿着分红呗。
买股票就是买公司的一部分,那现在的利润是100亿,8%的增速,24年108亿,25年116.64,26年126亿,对应当前市值,12.33倍PE,假设分红也是8%的增速,24年4.04元,25年4.36元,26年4.71元……,持有10年,33年分红8.07元,假设价格不变,股息率7.835,还是不错的。10年总计分红:58.49元,持仓成本降为45.2(当前价格103.69),估计再有4-5年,成本就归零了,只有洋河能够持续生存下去,现在买入10000股,每年分10万块应该问题不大。如果分红再投入,应该加倍。收益还是不错的。如果今后还会下跌,买入的就更便宜,如果随着内涵的增加,牛市估值修复,迎来戴维斯双击,也许5年就翻倍了。卖掉一半,让成本清零,然后就拿着分红呗。
显然很保守
扯淡
百分之八还保守?依据是什么?