今年32破3w,134和125破4w概率很大,小品种可能更高。考虑到大盘目前在底部区域(个人不认为会破2800),本次调整是个不错的机会,本周已提高仓位(仅个人操作,不作任何建议)。
配额的超预期点
1、预估84万吨(行业数据和大部分个人统计)出来只有74万吨少了10万吨
2、行业集中度非常高,主要玩家7个,前五的主要品种基本在90%以上份额,吃饭都不够一桌的这个价格能不涨嘛,不涨就不符合常识
同期涨价R32从13500到目前的20000
134a从24000到31000,125从26000到31000
143从18000到现在47000,涨价幅度都在5000+,部分到达29000,即使平均按照7000计算,同时原材料下降1500左右,毛利改造在8000+,后续后面的涨价大概率比2023年后面涨价幅度要大确定性要强,巨化就仅仅按照现在改善毛利的程度,2024年比2023年利润改善28.6*0.8*0.81=18.5,加之2023年利润30+问题不大,对应目前是够了的,而且长期涨价逻辑不改,每年销售均价能不能改善8000块吨,最少未来3-4年概率很大,甚至3-4年幅度1-2年就涨到位了。
今天的走势昨天晚上和朋友沟通基本预料到了,为什么呢?
第一赌配额落地的资金借高开跑路
第二大行情不好下任何有逃跑的机构都会跑
第三本月还有最后一个利空需要落地即2023年的业绩预告,利空出尽就是利好,我们需要耐心等待1月份业绩利空出尽后迎来的旺季后面涨价和1季度利润大幅度修复,这个时候是4月份,希望我们的经济环境能有初步改善,美国利息平稳下降,国家救市政策能够落到实处(而非局部性的补丁性的)
我相信常识:好的商业模式一定利润丰厚
我相信中华民族:经济一定能够走出谷底重回辉煌
我相信党和政府:能够完善股市制度,振兴股市,恢复股民信心
我相信历史教训:老美持续高利息一定会对经济造成伤害萧条、金融不稳定甚至导致金融危机和经济危机~~降息将是必然选择,只是时间问题而且一定是在今年或者明年年初
今年32破3w,134和125破4w概率很大,小品种可能更高。考虑到大盘目前在底部区域(个人不认为会破2800),本次调整是个不错的机会,本周已提高仓位(仅个人操作,不作任何建议)。
巨化28.6吨?外销量不应该是生产配额减去内用配额吗?
很好的定量分析,谢谢。
麻烦问一下,32目前19000,20000是哪里的数据?
巨化今年三季度7个亿利润,年底30亿利润,有点悬。
加油!
长期价格上涨逻辑成立的话就看技术面,高位兑现巨化三美的资金 每天换手不过一个点,大家认为长线资金是在出货还是继续死守。有操盘水平的这里做做短线趋势差价,没这技术的死磕到底。
今年有30亿?
原料降价对巨化并不是利好呀。巨化的不光自己用,三美之类的也用的巨化的原料