【20230601实盘周总结】当前持仓：腾讯35%，思摩尔15%，齐翔14%，麦捷12%，雍禾12%，隆基7%，康泰生物5%。当前仓位配置其实接近合理了，不需要再做大幅度的调仓了。
目前来看，腾讯、思摩尔、雍禾是自己认为确定性最高的，80%+的胜率，占总仓位62%；齐翔、麦捷是自己最没底的，但当前价位，对比下跌空间，上涨空间要大的多，所以合计26%的仓位是值得持有的；隆基康泰合计12%仓位，影响不大，也没必要卖。
1、腾讯：一季报恢复了两位数业绩增长，自由现金流达到518亿人民币，我认为是个挺好的迹象，未来可期，不着急减仓了，字节的竞争对腾讯业绩影响不大，争夺了部分用户时长，但微信互联网生态的地位无法撼动，也有AI、元宇宙等想象的空间，虚实结合，总归中概是我国商业模式最好的一批资产。有赔率更高的机会，再考虑减仓。
2、思摩尔：当前433.2亿人民币市值，150亿账面现金，负债可忽略，冰点业绩也有12亿人民币（按今年一季度预估）。看好电子烟这个消费行业，看好思摩尔作为优秀企业，坚定持有这15%的仓位，再度大幅下跌会加仓。
3、雍禾：高成长的行业，看好“颜值经济”，看好雍禾的企业质地，同样坚定持有，再大跌还可以加仓，反正不考虑减仓。
4、齐翔：老牌化工企业，个别季度或年份业绩差能理解，被需要的行业总能留存利润，当前估值下跌空间不大了。缺点就是负债有点高，需要持续跟踪新产品业绩释放情况，目前具备一定不确定性，暂不加仓，但可以继续持有，若业绩变得明朗了会考虑加仓，业绩恶化再考虑退出。
5、麦捷：麦捷是目前我持仓里面最没底的，架不住高成长的吸引，万一成了，千亿麦捷就是十几倍的涨幅，失败了也就亏那么点，且其底子不算太差，哪怕是个小作坊也会有一定的利润。所以就继续持有着吧。
6、隆基：认定了是优秀企业，低于20pe了处于成长赛道，就不过于关注短期行业是否产能过剩了。7%的仓位也没啥，继续持有。
7、康泰：愿意再等待那么一两年跟踪业绩的情况。研发管线很多释放利润很少，但总体而言疫苗是个处于成长期的行业，也是社会所需要的，商业模式还不错的行业，5%的仓位也没太多必要动了，继续持有。
后续重点关注研究：思摩尔、麦捷。
仔细研究其实各个企业都有相应的优缺点，也许不必纠结太多，给这批优秀企业几年时间，引用高瓴资本一句话结束此帖：悲观者往往正确，乐观者赢得未来！