2015年7月小结

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7月A股账户上涨22.99%,同期$沪深300(SH000300)$  指数下跌14.67%。本月跑赢大盘37.66%。

7月的赚钱方式估计和很多人差不多,主要的是7月8号抄底分级A的下折收益,以及7月16号,7月29号抢反弹的收益。如果有兴趣的,可以看本文最后的小结,里面有详细的交割单。

这里还是预测一下8月的走势,以及自己操作的一些思路。先说结论:8月看多,如果看错,及时止损。

首先,从估值上说,目前沪深A股市盈率24倍,中小板市盈率60倍,创业板市盈率94倍,依然偏高。从技术面上,均线呈空头排列。从这两个角度看,A股漫漫熊途才刚刚开始,必须坚决看空;

但是这一次,空头不会那么好当,最大原因只有一个:最大的多头是国家。

证监会7月31号的答记者问时表示,注册制一定要推,新股一定会重启。目前市场大幅波动,采取的措施是短期的而且必要的。官员说的话都很拗口,翻译成大白话是:为了推出注册制,为了发新股,为了给企业融资,救市是理所应当的。这句话是利好还是利空,不知道。但我认为是利好,国家光明磊落的说出来,我就是要救市,这不是利好吗?而且国家的确投入了至少数千亿的真金白银,同时要求产业资本不减持,券商自营,保险,汇金增持。从这个角度看,国家救市不是作秀,是动真格的。

然后再看两个自己整理的数据,第一个是股指期货与现货的价格关系。@梁宏 梁大师点评了为什么期指贴水或者低水这么多这个问题,梁大师的答案是郭嘉惹的祸。 市场想跌,你非要托住,强行不让现货跌。但是期指市场是认为市场该跌的。托的了一时,托不了一时,趋势没法改变。 托盘无非让人在这里做多换筹。

但是,我粗略看了一下,其实期指没有那么神奇。玩期指的也是人,也会犯顶部看多,底部看空的毛病。而且,搞不好期指还是一个完美的反向指标。看看下面这张图,2012年,2013年的大底,期指也是贴水的呀,这是否可以消除你对期指贴水的恐惧呢?现在贴水5%,会不会是一个历史大底呢?



看完了玩期指的神仙们,再看看玩杠杆的高手们。很遗憾,玩杠杆的高手们,也是反向指标。请看下图,6月15号指数已经见顶了,为什么还在融资买入?融资余额在6月18号才创出新高?这是不是顶背离?再看现在,沪深300指数明明没有破7月8号的低点,为什么融资余额却创出新低?这是不是底背离?与7月8号相比,融资余额减少了1200亿,这1200亿被谁接走了?国家队?保险?基金?




好了,这就是我看多8月的理由了。但是,需要声明的是,我绝不做死多头。如果国家真的有一天放弃防守,如果有一天指数再次破位,那我会止损卖出。止损的位置如下:

7月9号与7月28号的两个低点,已经形成了一个上升通道,如果跌破这个上升通道,我就止损。这个上升通道的下沿大约在3600点左右。所以周一很关键,希望不要跌破3600。


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最后简单的回顾一下本人7月的操作。7月初,我还没有完全意识到股灾的严重性,还在反复做‘抄底-亏损-止损-卖出’的恶循环。7月3号,终于止损卖出了所有的股票。亏损10%左右。

7月3号,把手上所有的现金买入了0.8元左右的A类基金。7月7号卖出一部分。7月8号A类基金全面跌停,于是在跌停价狂买了$带路A(SZ150273)$  和$一带一A(SZ150275)$  。之后这些基金全部下折。这样,获得了下折收益25%左右。


7月16、17号两天,买入$好当家(SH600467)$   $新安股份(SH600596)$   $*ST水井(SH600779)$   $煤炭B基(SZ150322)$  ,在7月20到22号之间逐步卖出,获利7%左右。

7月27号,由于预料到那天会千股跌停,于是买入$国企改A(SH502007)$  避险,7月29号卖出,获利3.8%。7月29号发现国家队在拉中环股份(SZ002129) ,于是买入,7月31号卖出,获利4.4%。

7月的最后一笔交易是0.371的价格买入$煤炭B基(SZ150322)$  。
买入$煤炭B基(SZ150322)$  是让我非常后悔的一笔交易。因为这个B基还差10%就要下折,杠杆在3倍左右。如果8月3号开盘来一个千股跌停,那么直接下折,损失可能达到40%。所以,在任何时候都不要把脖子伸出去让市场决定砍还是不砍,任何时候都不要。希望周一好运。
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@昆山法律 @Dinny_Sachs @茶壶商人 @douhun @超级鹿鼎公 @DAVID自由之路 @进化论一平

精彩讨论

DAVID自由之路2015-08-02 20:18

数据整理的不错,很多时候,期指升水见短期顶部,期指贴水反而是短期底部。

敦慧2015-08-02 21:12

是什么软件把沪深300和期指叠加的,还有折溢价都弄出来了?望授之予渔

莫烦CN2015-08-03 00:26

融资价格不好的情况下,企业不会上市融资,所以不存在熊市还能强推注册制。

痛快2015-08-02 20:28

全部讨论

研磨曼妙时光2015-11-07 22:52

万法归宗-跟随守正2015-08-18 19:20

你看看我今天上午9点36分的帖子,我已经多翻空。。理由是,国家队要退出了。。。

苹果好甜2015-08-18 15:37

这次多个大V对8月行情是看多的,可是一周的涨幅总架不住一天的跌幅

兜底协议2015-08-18 15:34

我特意把这话找出来。看来期指贴水也是有可能暴跌的。

一条小蜥蜴2015-08-16 11:38

好帖

兜底协议2015-08-13 19:23

才看到这文章,写的真好,看多八月!

哦哟弄你咋了2015-08-09 21:25

万法归宗-跟随守正2015-08-09 21:23

很多人那天都恐慌到极致,可惜。能理解。

哦哟弄你咋了2015-08-09 21:22

非常感谢回复!配资的应该买不了分级吧?姑且就当是百年一遇的吧 8号!恐慌到极致的一天,挂跌停居然割出去了,当时的高兴换来了几天的悲痛欲绝

万法归宗-跟随守正2015-08-09 21:19

8号A类跌停有两种可能:第一种是那天很多账号被平仓,A类也一起被平仓出来,这是最大的可能;第二种是股票市场遇到流动性风险,很多人担心A类也遇到流动性风险,卖不出去,所以也大量抛售。