节前最后一次复盘。

原创 2024-04-30 00:44 陕西

认真复盘，想足够全面了解市场，并做相应的思考和预测，就不得不花很多时间去做各种详细了解，所以，这一篇写完又很晚了，希望能顺利让诸位看到。

市场走出了突破和加速态势，值得当下认真对待，毕竟找到机会就意味着赚到钱，即使是全仓状态，也要考虑接下来的调仓换股做好准备。

目前市场人气的地方，基本上是：

券商，地产，低空，有色，美股映射ai（含铜缆），创新药，生物制造，自动驾驶，零星的化工涨价，新能源。

考虑到市场目前比较明显的在做高低切的动作，那么这轮行情的性质应该趋向于是一轮比较可观的超跌反弹，而不是长趋势行情。

基于这个看法，实操中，优先去掉相对高位的有色，低空，美股ai映射。

如果恰好有这块的持仓，正确对待我的看法，不是说这两个不行，而是因为他们都在相对高位，结合个人偏好，做选择题总得有个排序取舍。

其他选项都在相对低位，分开来看。

券商，整个板块来看，基本就是因为内部整合带来的投机交易性机会，也不排除后续有相关部门的支持动作，但券商的股性和口碑众人皆知，龙头国盛金控连续缩量后明天三板来到箱体顶部。人气股太平洋今天放量40亿，后续从市场惯有预期和成交量承接上，也许还会有冲高，甚至带动指数的动作，但个人主观上确实是不太喜欢。

地产，本次超跌反弹最具代表性的板块，行业连续巨亏之下，各个龙头已经跌成渣，考虑到地产行业在整个国民经济体系中的份量，和这些龙头企业目前的窘境，市场开始有资金主动博弈政策放松或支持预期。后续应该还有空间，但这块参与的要点应该就是重点关注行业龙头，万科之类的。炒作的小的地产公司，从逻辑上来说，反而是后续可能行业出清，会被优先淘汰的品种。整体板块来看，依旧是交易性机会，博弈政策预期，要谈价投可能为时尚早。

创新药，整体和地产类似，虽然有极少数持续走强的标的，但整体在内忧外患之下，跌成渣的板块，创新药这块的投资壁垒极高，个人就不深入探讨了，除非仔细研究，否则也谈不出太深刻的东西。考虑到市场是超跌反弹格局，那么对应到创新药，主要也考虑跌幅够大的一些知名头部标的。因为创新药的水真的太深，普通投资者很难真正的搞懂一家企业，从交易的层面去切入可能反而更好。另外目前有东西方缓和迹象，比如周末详谈过的大熊猫赠送，这是一个极强的zz信号，可惜市场并未充分认识，也未引起众多参与者的重视。包括今天热点放行特斯拉的fsd，都可以侧面来佐证，所以创新药这块后续会吸引到一部分市场资金接入也是很正常的可能性。当然，可能依旧是交易性机会。

自动驾驶，这块主要是特斯拉的自动驾驶放行预期导致的市场情绪催化，这个题材其实市场已经反复炒作过了，目前看，依旧偏向于短炒，因为国内的自动驾驶水平也今非昔比，市场过往也充分反应过。这块算情绪催化，情绪催化的特点就是来的快，去的也快。从交易角度看，主要还是宜通世纪，但今早没有第一时间参与的话，短期看，基本也就很难有合适交易机会了。

零星的一些化工股，鲁北化和一些钛白粉，整体比较零散，也没有一个特别过硬的逻辑来解释，可能还是倾向于单纯的涨价，或者是有色板块行情的溢出，进而带动，毕竟从底层来看，都是周期股的涨价驱动。如果有色持续调整，化工股能否独立走强，是要存疑的，感兴趣也可以看看。

生物制造，这个算是上述所有题材里的新面孔，正常来说，新题材在行情初期，应该给予相对重视，加之整体板块的标的都在相对低位，容易和整体的超跌反弹行情共振，大的格局上也符合政策支持。这个题材主要是院士披露后续有相关行业政策要推出，进而产生的市场预期。基于这个逻辑，那么在相关政策正式落地前，这个题材可能会有资金反复进出博弈。

目前市场的选择来看，前排龙头上，资金主要追捧的是蔚蓝生物，凯赛生物。科创板嘉必优市值过小自动忽略了。浙江震元晚间推出了定增融资，注意通常有定增可能会对股价有压制作用。川宁生物次新，位置不够合适，且波动较大。溢多利弹性不错，但流动性不太好。

后排的有金城医药，富祥药业，这俩都是知名的股性差，爱坑人的标的，历史上应该不少资金都拉黑了这俩。

有预期差的目前看可能是鲁抗医药，和中科院多个研究所进行生物制造合作，位置不高，一季报营收和利润双增长。但后续市场认可与否仍要尊重走势选择，现阶段只是提前做做功课做个准备。

从生物制造扩展开去，如果生物制造形成题材热点，看看是否会扩散到生物基bdo，元力科技 金发科技都有涉及。这块直接拿来了相关渠道研究员的结论，做个补充扩展。

半导体行业有部分厂商五一节后开始涨价，也可以纳入视野留意看看这个板块会不会有反应。这个板块当渣男太久了，很多人都心有余悸，但胜在确实位置都不高，但板块内分化剧烈。具体拆分看，彤程新材华懋科技等光刻胶最近是好像反馈还不错。

新能源由于业绩雷一个接一个的炸，虽然板块跟随市场进行了反弹，但个人日常主观还是偏好于基本面正常一些的。所以这块就不具体描写了。一并放在视野之外，但不代表该板块不行，毕竟超跌反弹行情，新能源也跌的够惨了。

影视方面，晚间中广天择详细披露了视频语料收入，看看市场是否会有正向回馈，以及会否扩散到整个板块。感觉也偏向老旧题材，可能力度不会太大。

文中提及各种公司仅是方便进行具体内容解释，不是买卖建议。全文仅是复盘思考，不作为投资依据。