美股的财报季又要开始啦。自己打算在短线赌博内容中开拓一下新领域。
自己还是比较擅长半导体/电子，不过这个板块在强势一年之后，调整已经来到。自己估计一月份，美股的半导体板块还是以整体回调为主，直到下旬开始的个股业绩发布后才会有比较明显的分化。
加息和縮表，对于科技股中的高估值股打击还是比较大的。但估值合理的IT股比如HPQ，HPE，CSCO，STX，WDC等的走强，自己还是没有预料到（自己原以为能维持横盘就不错），因此这次ER季度，会加大对这类股票的关注力度。
Fintech类自己之前关注了很久，主要是MA，SQ，PYPL，但整体走势不佳。进入加息縮表周期后，MA的走势已经恢复，SQ，PYPL还是表现不佳。不过同时我也观察到投行/银行/保险等纷纷走强了。
近两周中，即将公布财报的股票，自己计划重点关注的有
1）台积电TSM。1月13日盘前公布ER。这个是半导体板块的重要风向标之一，自己倒是很少操作它（波动性比较小），更多是通过观察它来了解下游行业的态势。
2）INFY（infosys)。1月12日盘前公布ER。这是印度的IT服务公司，疫情发生后，进入21年的一个趋势就是各大公司纷纷增加了IT服务的支出，这对于infosys这样的公司来讲是中线利好。自己也是打算观察一下这次财报和自己的预想是否相符。
3）$嘉信理财(SCHW)$ , 1月18日盘前公布ER。预期它受益于加息。值得注意的是，一月的call数量明显多于put（call达到万这个量级，而put只是上百），看样子赌博这次财报的人不少。
4）$Discover Financial(DFS)$ ，1月19日盘后公布ER。对V，MA，DFS，AXP研究了一阵，从心里更愿意选择DFS和AXP。感觉如果美国经济复苏，那么DFS应该是比较稳妥的选择之一。
5）美国铝业AA，1月19日盘后公布ER。资源股是当前的热门，上周五AA刚刚获得JPM力挺，股价上涨7%左右，创了近年的新高。不过自己做资源股/周期股的经验太少，因此还是关注为主。
6）$希捷科技(STX)$ ，自己预计在1月20日公布ER。趁着还有时间，自己再仔细研究一下它的基本面。
全部讨论
有点想今晚做多富国银行或者摩根大通，觉得现在到年底的call也不算太贵。
$嘉信理财(SCHW)$ 的财报结果出来了，虽然同比是增长的，但是REV和EPS都没有达到华尔街的一致预期。盘前见到这个结果，加上十年期国债飙升，盘前三大指数均下跌，于是做出了开盘清仓的决定。由于之前建仓的早，因此这笔交易倒还是盈利的，也达到了自己的目标。不过这只能说明这次赌博运气好，反思了一下，自己对于金融板块的理解还是太浅了，不适合做这个板块的短线。目前手头还有一只DFS，计划明天也清仓，后面就先不考虑金融方面的了。
上周初战告捷，自己的这个财报季开了一个好头。
简单回顾一下
总体来讲，美股上周还是处于加息縮表收紧流动性的高压之下。很多高估值股继续下杀。
1）对INFY为代表的IT服务行业看好。打算孙藤摸瓜，下一个考虑的标的是CTSH。另外最新的证明之一来自于JPM财报中提及今年会继续加大IT网络的投入。
2）台积电本身的财报结果非常好，这是可以预料到的，我之前更感兴趣的是市场会如何看待这份财报，会有什么反应，又会对高位下行的半导体板块带来什么影响。因为回顾2021年整年，其实台积电的业绩都非常不错，但是其走势不温不火，只是在一个箱体内运动，走势不仅无法和2020年相比，实际上在半导体板块中也是属于落后的。
但这次财报出来，走势非常不错，对下坠的半导体板块起到了很好的稳定作用（主要是之前NVDA涨太高了，现在回调带动了整个板块的下跌），它的走势有再上一个台阶的意思。
值得一提的是，上周五Jefferis的分析师Mark lipacis首次覆盖半导体设备板块，对AMAT，LRCX，KLAC都大加褒扬，结果这三个股票平均涨幅大概在5%左右，纷纷回到高点附近。我对此保持谨慎态度
3）这一次财报季自己新加入了金融股，这次选了SCHW，DFS这两只，目前看走势还不错，尤其是SCHW。但是上周公布财报的金融股大部分表现不佳，仅有富国银行勉强上行，其他如摩根大通等公布财报后跌幅不小。也看了大家的分析，确实学到不少。
$Infosys(INFY)$ 的财报结果出来了，挺好的。几点印象 1）大环境对INFY，WIT这些提供IT服务的公司来讲很好。在疫情之后，欧美公司纷纷提高了IT服务的支出（更多的远程办公，更多地业务在线运行）。2）有了前面这个大前提，就看公司的运营/管理能力了。这一点INFY比WIT还是要强，这个季度的财报数字非常亮眼，而且不是偶发，而是持续上扬，这样就让人对公司的信心更足。不比不知道，同样行业，感觉WIT就比INFY还是差一点。3）从INFY的终端市场发展状态，也可以印证其他行业今年会如何。比如今年IT网络硬件的相关股票走的非常强，一开始我还有些意外，现在基本明白了。4）目前看，行业面临的最大挑战还是great resignation。这个应该是比较普遍的问题，不仅是在IT服务行业，波及范围是比较广的。