我分别以货币基金、债券和股票来说明。1、货币基金：银华日利 假设银华日利的今年利息是每百元3元利息，权利登记日是12月30日，12月31日发放利息。 市场价=净价+应计利息，假设净价一直是100元 小李于今年1月1日买入银华日利，这时的市场价=净价100元+应计利息0元=100元 到了...