疫情时汇控宣布暂不派息,中国平安当时增持汇控被大骂,其实我当时旗帜鲜明希望中国平安对汇控越跌越买的。
市价差方面
2024年5月3日,汇丰控股收盘价格69.35港元,人民币港币汇率当前是1:0.93,折合人民币价格64.5元。
那么平安持股成本是多少呢。目前能查到的消息是在2017年12月5日,平安在增持1000万股汇丰控股后,持股数量已升至10.18亿股,成为汇丰第二大股东,在此以前汇丰控股股价在40港元区间浮动,因此最初10亿股的成本应该是400亿港元,大约350亿元人民币。后来又在68至28港元区间增持了6亿股。按每股60港元计算,大约360亿港元折合300亿元人民币,合计成本650亿元。因此平安持有按持股成本不超过39元。
也就是说平安持有期间的价差大约是64.5-39=25.5元,总的价差收益是422亿元。
股息率方面
汇丰控股2023年每股分红4.33元人民币,平安获股息71.66亿元。以持有成本650亿元计算,目前的股息率接近11%。
以上我们从市价差和股息率两个方面进行了数据梳理分析,中国平安对汇丰控股的这次巨额投资可说是一次非常成功非常经典的财务投资。也是中国平安稳健财务投资的一次完美体现。下期分析平安投资工商银行的成败得失$中国平安(SH601318)$ $汇丰控股(00005)$ $工商银行(SH601398)$
你的计算有误,你是按除权的股价处理的,平安买汇丰是从2016年开始的,你可以通过港股通每天的交易额和交易量计算,就知道从2016年至2020年9月,买入的量有百分之九十左右是平安贡献的,也就可以计算出均价是63元左右。也就是说,如果现在市价是63元,平安投资汇丰的收益就是每年的分红,大概是百分之五左右(2020年没分红,2021年少分红)
这么讲也没错,对汇丰感兴趣的可以直接去买汇丰控股。但是平安的经营业绩并不差,这几年遇到地产下行,平安投资端有些问题。但作为一个资产投资超过三万亿接近四万亿的公司,投资两千亿地产真的算不上多,何况没有投资恒大也没有投资融创。华夏也是被有关方面逼迫才不得已下场。所以讲真心话,平安的投资能力还是很强的。难道人寿投资茅台酒就真的是那么好吗?平安投资了汇丰控股,工商银行,云南白药,长江电力,京沪高铁,控股了上海家化,平安银行,兼并了北大方正。还有很多基建项目都能看到平安的身影。你这样评价平安公平吗?
你的计算有误,你是按除权的股价处理的,平安买汇丰是从2016年开始的,你可以通过港股通每天的交易额和交易量计算,就知道从2016年至2020年9月,买入的量有百分之九十左右是平安贡献的,也就可以计算出均价是63元左右。也就是说,如果现在市价是63元,平安投资汇丰的收益就是每年的分红,大概是百分之五左右(2020年没分红,2021年少分红)
补充一点,买平安不如直接买汇控。
历史上汇控因为股灾多次暴跌(最近一次是2020年初疫情从50跌到22),
但很快都能收复失地。
而平安公司则经营失措,持有太多垃圾资产,股价低迷。
疫情时汇控宣布暂不派息,中国平安当时增持汇控被大骂,其实我当时旗帜鲜明希望中国平安对汇控越跌越买的。
你漏算了一个大头,现金分红
2018年以来,汇丰控股每股现金分红2.14美元,按平均7.75港元的兑换率计算,就是16.66港元,目前股价69.36,合计86.02港元
汇丰,工行,长电,京沪高铁等优秀投资也没让平安投资收益这几年为正。
不够投资地产赔的
我咋记得平安是08年开始买汇控的
疫情期间什么投资都是暴雷,现在应该反过来,地产投资也还是很赚钱
好
虽然现在赚了,问题是高位买的。买入的逻辑不对。如果是出现危机买就好多了,正好汇丰顶峰时候大量买入,当时是错误的。