二哥的总结终于等到了!关注您时间短,但是很快捕捉到了您的观点的独到之处。有人说你的观点很乱很多,啥赚钱你说你有,其实这才是投资最真实的声音:你把你的观点和逻辑记录下来,用市场去验证,这才是最佳投资策略。但很多人只想今天买入明天涨停后天出,燕雀不知鸿鹄而已
感觉您对行业轮动把握的点很好,23年好好向您学习祝二哥23年大赚!
2023年上半年可能还有的磨,来回震荡拉锯反复概率很大,中间投资机会更多是机构性的局部行情,随着美联储加息到顶和国外衰退缓解,下半年整体情况可能会好不少,下半年投资机会很可能优于上半年,这段话其实无异于跳大神既然是展望那就跳一次吧。
最后祝大家2023年牛气冲天股市长虹!
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客观理性的评价业绩的可持续性就要业绩归因,简单说就是看过程是怎么做的承担了多大的风险用了多大的仓位是否用了杠杆,仓位是集中还是分散,风控措施做的怎么样等等。很多人靠着某一波行情或者某一个板块而短时间实现了很高的收益,那就要考虑这波行情结束后还能不能继续抓到这样的大行情,实际上是很难的,超级大行情比如过去几年的白酒或者新能源重仓一生抓到两三次基本就可以实现财务自由了,然后就是很多的普通级别的大行情了,重仓踏对依旧可以实现超额收益,但是想要每次都重仓踏对其实也是不太现实的,这样靠仓位过度集中实现的短期超额收益实际上持续性大都不会太好,适当分散到几个行业虽然爆发力可能没有过度集中的高但是风险相对也小可持续性往往也会更好些。做短线投机的也是一样,有自己成熟交易体系的投资者和靠着蒙对了某波行情而大赚的可持续性也不一样,蒙对而赚大钱的很多还会亏回去甚至亏的更多。我一直认为做投资不能只看结果更要注重过程,因为只有过程踏踏实实逻辑严谨风险可控的结果才更有意义,如果过程充满了偶然和运气结果可能是很好的但是可持续性却无法保证,往往还会因此而盲目自信最后导致无法挽回的更大的损失。所以投资的世界里如果因为运气好而赚到了某些与能力和认知不匹配的财富还不自知,那往往就是灾难的开始。提升自己的投资水平和认知能力往往比一时半会的盈亏更重要,有赚钱能力了就不愁赚不到钱,有成熟稳定的投资体系了即便有时候亏钱了也没什么大不了的,某段时间的亏钱也是交易计划中的不可避免的一部分。客观清醒的自我认知和不断进化提升的思想以及严格彻底的执行力才是我们在这残酷市场里的生存之道,而不是靠所谓的运气和什么内幕消息。
亏损也是盈利的组成部分,躲避亏损是无用的。投资更多的时候,都是在等待中度过。这也就是“85%的时间都是震荡的,实际上涨的时间只有15%”,震荡和亏损都是投资获利的一部分。
二哥23年暴富!
其一光伏板块降价爆量受益细分,下游电站辅材储能逆变器以及部分一体化公司。
其二新能车产业链里整车,锂电池,理矿,材料,锂电设备,智能化六大细分里的部分机会,新能车现在扰动很多分歧很大,需要密切跟踪后边行业变化。
其三大科技方向上,信创和数字经济属于政策支持的景气度向上的细分,芯片半导体和消费电子产业链观察需求能否回暖,重点关注功率半导体和虚拟现实的细分,高端制造机器人工业母机也值得关注,军工大飞机更偏于事件驱动。
其四低估值稳增长方向,我是看好五傻的估值修复行情的,特色估值体系的方向下尤其看好低估值的国改相关标的,这里面说下地产虽然政策大力支持可能依旧难有起色,投资还是要靠基建尤其是新基建,电力系统投资和赛道重合度很大。
其五医药板块和大消费方向,医药下面有六七个细分那些没被炒过的都有机会,比如CXO,创新药,医美,医疗服务,血制品等,中药和连锁药房还有其他被炒过的可能会分化,最后看业绩。前几天我刚立场鲜明的说过不看好大消费,是因为短期业绩很难兑现而又被炒高太多了,尤其是旅游酒店餐饮机场航空等领域,白酒是因为整体上已经处于下降周期了,食品好公司估值都太高,食品和保健品里面认真挖掘的话可能会有些不错标的,总体上来说很难有太大的板块性行情。这块可能和很多券商观点相反,他们都很看好消费,我不看好其一估值太高其二预想的复苏报复性消费很难达预期因为大家都没钱。文化传媒游戏影院作为文化领域的消费倒是可以适当留意留意。
其六周期股方向,包括很多行业,钢铁煤炭石油有色铜铝黄金,理矿磷矿硅料化肥农药化工,港口码头航运油运造船快递,猪肉,造纸,制冷剂等等吧,
为什么说白酒是下降周期,可以简单说说理由吗
每10亿交易额,推算朱贰哥本金800万左右,大手笔呀
楼主的优点是乐于分享,缺点是自己也经常拎不清!😄😄
关键是省心省力赚不了钱……躺着赚钱的时代过去了
长线仓位和短线是一个账户做呢还是分两个账户分开做的呢?