又减了一些龙湖债券,准备点资金应对不时之需。剩下的如果没有特别好的机会,可能就等3月到期再说了。$G17龙湖3(SH127470)$
2、地产,经历了三年多的政策密集出台、转向,有可能正处于出清的最后一个阶段。短期数据仍然不会太好看,但鉴于估值已经比较充分甚至过度体现了悲观,下一阶段的估值修复有可能会是缓慢而持续的过程;
3、中概,整体估值已经褪去了“成长”的外衣,相当部分具备了“价值”属性,回报股东意愿在增强,几大平台具备极强的竞争优势,在总体经济中的作用相当稳固,从中期角度已经具备明显估值优势;
4、消费,依然看好某些切合新世代、新需求的年轻管理层,有机会获得持续的有质量的长期增长;
5、对于中期经济、市场总体谨慎乐观,继续专注于少数领域少数公司,遵循自己的投资原则:看得懂,好公司,便宜买。
又减了一些龙湖债券,准备点资金应对不时之需。剩下的如果没有特别好的机会,可能就等3月到期再说了。$G17龙湖3(SH127470)$
仓位慢慢加到了7成7,主要加仓:地产(龙湖)、中概(阿里减了一点换拼多多)、储能(派能)。市场情绪今天稍稳,即使不考虑可能出现新的政策面信号,节前市场还是有自发修复可能的,继续保持现有仓位稳定,少量交易试试水温。
今年就致力于买自己看得懂的行业和公司,围绕价值做波段
谨慎中透着理性与乐观
市场情绪正在崩溃中,现在的策略很简单,慢慢买,买不停。