从收益图的曲线就能看到,2023年上半年略有收入,但2023年下半年市场行情直转而下,收益也飞流直下,一路奔向亏损。屋漏偏逢连夜雨,2023年中了2签新股,看似运气很好,实则运气很差,其中一签只赚了不到千元,而另一签却破发亏了近万元…
2023年的持股体验很差,但确实也有一些感悟。这些感悟虽然能从雪球上一些大V的分享中窥见一二,但是“知易行难”,“理解了”和到“行动了”总归有些距离。2023年也是我补充认知的一年,感悟如下:
不加杠杆不加杠杆!
这也是老生常谈的话题,2023年我见证了不少大V因为加杠杆,叠加市场下行周期,亏地一塌糊涂,甚至有的干私募的大V都濒临爆仓、清盘。“诸行无常”市场其实很难预测,加杠杆固然能带来额外的收入,但也更有可能带来额外的亏损。熊市不加杠杆,一切都有重来的机会,毕竟不会爆仓!
换个视角看股市
股市如果从博弈/买低卖高的角度看,无疑是一个负和博弈,毕竟每笔交易总要交点印花税之类的税费,但是如果从股息率的角度看,那么其实是一种稳定的能带来现金流的权益资产。过去的几年,煤炭股、水电股之类的走势其实也说明了这一点。视角的不同会带来心态的不同,不同的心态也会影响不同的动作。
立足悲观,足够乐观
立足悲观,就可以留下足够的安全边际,因为一切都有可能发生。足够乐观,让我们不会倒在黎明之前,因为按照欧美股市的发展规律,A股总会随着经济的增长而蓬勃发展,尤其是其中的绩优股。
审视一下持仓,现阶段第一重仓,腾讯控股,25%的仓位。第二重仓,招商银行,12%左右的仓位。第三重仓,微创医疗,11%的仓位(应该算是最大亏损了,但是我对后市有信心)。第四重仓,石药集团,10%左右仓位。第五重仓,中国平安,9%左右。第六重仓,中国建筑,9%左右仓位。第七重仓,平安银行,8%左右仓位。第八重仓,伊利股份,7%左右仓位。虽然部分略有亏损,但总体在可控范围内,而且现阶段部分持仓应该说明显低估了,比如腾讯。
2023年内我的调仓也总体上按照2022年总结所写的那样:降低了地产的仓位,逐渐加仓医疗。
展望下后市,按行业划分,后市我觉得最有可能的一方面是科技股,另一方面是医药股。原因都是跌出了价值,叠加2年的内生增长,未来可期。
今天,大年初五,赢财神。那我也求一下今年股市的财运,第一回本,第二新高!希望在2024年能够打一个翻身仗,也祝愿中国股市股运长隆!