于2024年5月10日，我心目中伟大的投资导师，世界级的数学家，伟大的对冲基金经理——詹姆斯.西蒙斯，逝世了，愿您一路走好，在另一个世界，再续传奇。
为什么说他是我心目中的导师？我与他素未谋面，而视其为导师，必有很重要的原因。他的科学履历，以及转行在投资上取得的耀眼成功，深深触动了我。做过股票投资的人，都听说过一个人，那就是巴菲特，号称价值投资的宗师，价投的标杆，还有一个人是索罗斯，投机大师，对冲基金牛人。巴菲特，索罗斯，基本成了两大投资理论的标杆人物，一个是价投，一个是投机，但，我研究他们的投资思想时，注意到一个细节，那就是巴菲特，索罗斯，都是读金融，经济学毕业的人。此时，我在想，我不是读金融，经济学毕业的人，岂不是，落后人家一大截？为此，为了做好投资，我不断自学金融学，经济学的知识，学了很多年，还是没搞清楚，到底该怎么做投资。直到有一天，我无意中看到了一条新闻-詹姆斯.西蒙斯，一个比巴菲特投资收益还高的人。我顿时对他兴趣大增，通过所有的网络途径，查找此人相关的信息，采访。当我读到，西蒙斯是一个数学家，典型的工科男，毫无金融，经济学背景，却在投资上取得长期的高收益，我被深深地震撼到了。也为此，帮我打开了投资理论的那一扇窗。
那么，詹姆斯.西蒙斯，到底用了什么数学模型？我不知道，他也没公开说过，但我从介绍他的一些资料，读出了他的模型要素，比如，必须在公众市场上交易、必须有足够的流动性、必须适合用数学模型来交易。我猜测，他的投资模型，就是一套非传统型的趋势交易法。趋势交易法模型，有两大难以解决的问题，一个是胜率，另一个就是盈亏比。也就是提高胜率，提高盈亏比，从而保证投资收益率。从他的高收益年化看，两大难题，他最少破解了一道，甚至，两道难题，都已经破解，不然，他不可能每年都可以维持这个高速的投资增长。所以，我猜测，他的投资模型，就是一套非传统型的趋势交易法，当然，这仅仅是我猜测的，毕竟他没说过。
詹姆斯.西蒙斯的投资就是程序化交易吗？我猜，不一定的，甚至，很多时候，是人工交易。从他的公司请了两三百个员工，以及严格限制资金规模，都可以佐证这一点。除此之外，还有一个更深层次的理论原因，那就是市场价格的走势，预测顶底问题，我相信没有任何人能够解决，市场的走势是不确定的，也就是测不准定理。只要相信市场的不确定性，那么就没法构建一套理想的程序化交易。但，没法否认，计算机能短时间处理海量的数据，对投资人来说，是一个很大的助力。所以，詹姆斯.西蒙斯的成功，也离不开这个信息化时代的背景。
本想写更多的，这两天，腰痛，身体不太舒服，还是以后再说吧。
下面回顾一下本周投资情况，股票投资收益有所增加，目前年累计投资收益率是9.48%，期货是本周有所亏损一些，年累计投资收益率是31%。
祝大家投资顺利，身体健康。