小谢价值投资

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不管是学历低也好家庭差也好，其实我一直以来都是坦然面对的，也从未隐瞒和加以掩饰。尤其是最近几年，说实话我从未因为家庭贫穷和学历低而自卑或者焦虑，相反我还因为家庭贫穷和学历低而感到骄傲和自豪！
为什么呢？
因为出生在贫穷家庭的人，他们更多的是年纪轻轻就自强自立，拿我举例子...

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有时候市场行情对估值的影响，比业绩对估值的影响还要大。比如美国是牛市，所以你看雀巢和可口可乐最近十多年业绩整体是下滑的，比如雀巢净利润比十五年前下滑了40%，但是PE仍旧长年累月保持在35倍到40倍，去年一度到达45倍50倍。关键最近虽然雀巢跌了不少，但是PE仍旧30多倍，分红率也才2.8%左右...

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我投资伊利从来没有担心过会亏钱离开，我知道我只输时间而已，真的我投资别的公司虽然最终都赚钱，但是投资伊利我是从始至终最放心的。为什么呢？因为行业前景没问题，竞争力不断提升，市盈率估值低和分红高，管理层又优秀战略眼光又好，未来伊利业绩只要不断增长，那么估值和市值最终会得到完美修...

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根据长期研究和调研，把伊利每个业务板块情况不断思考后得出的2023业绩以及2024年一季度业绩预测！（业绩最终预测版）
我个人预期伊利2023年年报净利润预计在105亿元（极限最低104亿），不排除到达106亿甚至107亿元的可能，市场预期比如大V和分析师预计为100亿到103亿元；2024年一季度我预期伊...

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按照正常的逻辑和推理，伊利一季度业绩应该是非常不错的，我左思右想都觉得业绩不错！
1.液态奶销量不错，春节期间价格比较坚挺高端占比大毛利差非常可观，线下线上动销都非常好，我预计一季度伊利销量增长8%到10%左右，根据我观察牛奶降价幅度略小于原奶，单件毛利差并未减少甚至扩大。那么单...

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关于喷粉，主要取决于伊利的销量增长能否快于原奶的产量增长，注意是销量而不是营收。去年三季度开始伊利的动销不错，去年第三季度液态奶营收增长8%，第四季度营收增长5%左右。今年一季度营收增长5%左右，但是销量应该有8%左右。去年全国乳制品产量增长6%左右，今年一季度乳制品产量是增长5%左右，...

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继续利好伊利成本端！全国原奶平均收购价格3.45元一公斤，环比下跌0.6%，同比下跌12.2%；而去年一季度原奶价格同比下跌5%左右。那么两年原奶累计价格下降17.5%左右，这也是为啥我们看到线上线下牛奶价格下降的原因！
上游原奶牧场企业需要的豆粕和玉米等成本端也继续环比和同比大幅下降，豆粕3...

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我现在非常期待伊利2023年全年和2024年一季度业绩，我非常期待看看伊利是否能像我预期的那样均实现稳健增长。其实现阶段，大消费不振各种食品大众品公司业绩都不佳，比如安琪酵母和双汇股份等。因此市场对伊利业绩预期并不好，伊利2023年只要实现8%以上的利润增长就是符合市场预期，一季度能实现持...

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我觉得现今的伊利是一门中等偏上的好生意，并大胆预测伊利24年一季度销量和扣非净利润增长大于营收增长不少
1.伊利是一门中等偏上的好生意，对成本控制和转嫁能力强、行业增量市场前景好、伊利越来越一超多强
(1)能控制成本，上下游议价能力强，能成功把成本转嫁和控制，而自己赚的是品牌...

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黑伊利负债确实不应该，对比各行各业龙头负债金额，伊利负债930亿元，长江电力3707亿元，美的3117亿元，格力电器2690亿元，顺丰1182亿元，金龙鱼1425亿元。
大家发现没有，就绝对值金额而言上面这些行业龙头里面伊利负债金额是最低的。伊利之所以负债率高主要是因为净利润的71%都拿来分红了，...

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伊利这个价位是不怕外资砸盘的，有持续稳健增长的业绩和高达4.1%到5.6%的分红率支撑，有不断增长的市场份额和综合竞争力做打底，所以跟前几个月大盘不好跌倒2600点那时候一样，无论外资卖多少内资机构和投资者都能完全把筹码接下来。现在的伊利太便宜了，无论外资继续砸10亿还是砸50亿甚至100亿，...

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现在伊利蒙牛都低估，但是港股流动性大家知道的，你们可以看看万科港股比A股便宜50%，另外蒙牛的分红率股息率只有3%左右，低于伊利的4.1%的股息率。而从业绩增长看，伊利的各板块业务均衡发展，优势巨大，因此未来业绩增长确定性更加强，而蒙牛的强势项目低温鲜奶和奶酪都遇到阶段性增长问题，伊利...

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我今天本来是打算不发帖子的，但是看到伊利蒙牛的股价表现，我仍旧忍不住要发声了。外资近期不断砸蒙牛，主要目的是拖住伊利不让伊利股价涨上去。这种做法其实是司空见惯习以为常的，外资在两三个月前大盘不断下跌时候，也是不断砸伊利，不断砸蒙牛试图把伊利股价砸下去。但是最终尽管外资两个月不...

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中小超市渠道销售常温奶同比增长14.9%，这个增速大幅超过其他渠道，对伊利的毛利扩大具有很大正面作用，中小超市渠道是伊利最大优势所在也是最优的渠道
常温奶的渠道方面，小超市渠道是常温奶销售额占比最高增速最快的渠道，销售额占比17.6%，同比增长14.9%。大超市和大卖场分别占比17.1%和16....

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坚决认为：原料奶降价和中小超市成为销售乳制品最大渠道都对伊利是利好（中小乳企渠道具有局限性）
伊利现在是全方位发力，就连巴氏奶鲜奶也是在理性投入和注重投入产出比的情况下获得很好增长，我观察到伊利的鲜奶在线下一二线城市铺货有增多的迹象，同时在电商上伊利的鲜奶也名列前茅，在淘...

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今年一季度伊利的液态奶动销是非常好的，同比增长5%以上，抢的就是中小企业的份额，蒙牛液态奶同比增长1%左右。伊利抢的就是中小企业的份额。所以很多人说原奶降价对中小企业是利好，其实也不见得。
因为伊利液态奶去年下半年增长5%以上，今年一季度增长又5%以上，抢的都是中小企业的份额，而...

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伊利10%的成本优势，还有5%～10%的溢价议价优势，综合在一起就是15%到20%的优势。这个优势已经看起来很大了。依靠这些优势2023年伊利净利润104亿左右，而燕塘三元光明等却停留在10亿元以下。（中小乳企业绩很多停留在几年前甚至十年前）
中通每年净利润87.5亿元，申通盈利3亿到5亿，极兔和邮政...

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回复@枫之杉: 虽然招商证券预测营收和净利润增长2%和5%也不算低，但是我可以肯定的说，伊利一季度营收百分百增长5%以上，绝对不止2%的，你相信我。扣非或者内生净利润我预计9%以上，最差也有7%
这是我公开说的，你们可以收藏起来，看看我预测的准不准。
$伊利股份(SH600887)$//@枫之杉:回...

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伊利抖音这个冰淇淋怎么会没货呢？这可是销量第一的，抖音可能也没多少搜索流量，因为主要靠直播流量。但是销量排名第一，多少还是有一些自然搜索流量。没货了，挺可惜的！（换了十几个地址都没货，我觉得可惜就是浪费这么好的排名，从而浪费搜索带来的流量）
今年线下冰淇淋销售还是挺不错，...

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今天又品尝了一个伊利新品，安慕希牛油果燕麦酸奶，还不错！作为股东，喜欢品尝伊利的各种产品，包括各类型牛奶雪糕等，也还有很多还没有品尝过！
$伊利股份(SH600887)$

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建议伊利公司在接下来几天发布一下年报快报和一季度业绩预告，现在伊利股价持续被砸了十几个交易日，大资金和大机构以及大游资好像被砸怕了，他们对公司基本面也不够自信，砸了这么多天一点反弹都没有，说明大资金也被砸的开始怀疑人生了！他们都不敢逆势加仓做多，说明他们在业绩公布前也不敢太激...