04-28 23:50
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昨天公布了3月的工业企业利润,数据虽然不好看,但符合预期,对市场难以造成调整,下周最后一批公司公布财报,也许会对市场有一定冲击,但影响不大。 我现在倾向于节后将仓位打满,用结构性牛市思维来做。结构性牛市就是版块分化,强者恒强,新高还能再新高,如果市场走成不断轮动补涨的话,那高度反而很有限了。
目前市场的风格是很明显的,大盘占优,沪深300中已经有20%的公司创出近一年新高,之后依次是中证500、中证1000和国证2000。$沪深300(CSI000300)$
从行业和版块来看,价值方向更强,如家电、银行、石油石化、有色等都已经创出近一年新高。但是从概念来看,汽车、汽车零部件、军工、AI、电子、机器人、工业母机等强度也很好。考虑到A股市场整体是成长为主的市场,因此可以认为价值方向具有整体性机会,beta收益高,配置ETF即可。而成长方向机会也不少,但分化大,需要精选个股或者选择主观基金配置更好(如果有看好的主观成长性公募基金请留言推荐哈,感谢~)
从个股来看,医药、消费、周期、金融、制造、科技均有个股入选平稳创新高TOP 50个股,其中周期和制造个股最多,市值普遍偏大,印证了大盘占优的市场风格。
等到上市公司一季报披露完毕,结合业绩再来看行业和个股表现,基本就可以确定节后的加仓方向了。