本周收益-4.55%,没有任何意外,比大盘跌得更猛。主要持仓无一例外大跌,打野的仓位吃了个跌停。欲哭无泪,唯有静坐待涨。
截止本周,本年收益25%,相对来说,知足常乐。
2.本周交易:
打野仓位做了变动,果断抛弃了上周认为的低位放量+突破+最热概念+最低估正宗标的减肥药普利制药止盈,隔天买入德展健康。主要原因是周二的时候明显感觉到减肥药已经有见顶的趋势,周二周三大跌,但是作为一个这么强势的题材,很有可能孕育新龙头,所以非常主观的选了周二逆势上涨的德展健康
看中德展主要是小市值+周二逆势+股性活跃,周三低位买入当天非常舒服的涨了2%,结果周四直接跌停,周五-6%开盘,还好没有吓尿,稳住了盘中翻红,这笔交易到目前为止-7%。既然选了就拿着,下周再相机行事吧
3.持仓个股记事:
分众三季报:前三季度盈利增长65~70%,第三季度盈利增长38~49%,取中值盈利13.3亿,相对二季度微增,这份季报还是比较满意的,这样算下来全年在49±1亿,对应现有的估值20PE左右,无风险利率5%,分众的业绩是无忧的。但是分众的季报显示出的问题是消费弱复苏,比想想中还是弱。所以消费股猛跌。分众也猛跌了7%
江苏银行转债摘牌:增加了200亿资金,确定了管理层,可以放开手脚干活了
安科生物的新药注册,未来的储备吧,暂时对营收盈利没有影响
4.市场热点:
第N次3000点保卫战,失败。本周其实是节后北向资金都是加速流出的,这部分资金暂时是不会回来的,在这么弱的环境下,这么大量资金的流出加速了A股的下探。而且很多个股都是非常优质的个股,譬如$贵州茅台(SH600519)$ 。主要原因还是美元升值美股加息,要想扭转这种局势,内部要有增量资金进来,单靠几个大国企的增持还不够,这个点位社保、保险、基金都进来,长期来看亏的可能性不大
这个点位,必须死多,但是也要控制风险,分散投资优质个股
外部最大的风险还是巴以冲突,看了很多冲突的视频,越来越感叹和珍惜生活在稳定的中国;另外就是米国的加息,分析很多,但是比较确定的就是现在的利率是高点,争论的焦点无非是能够维持多久的问题。既然现在是高点,迟早要下来的,那担心啥呢!
5.下周操作
主要仓位持股待涨,暂时没有资金加仓,中长线还是看好消费,消费迟早要起来的,其实现在有些优秀的消费股已经开始回暖了,譬如仲景食品、宝利等等
打野还是看减肥药和华为车,减肥药大跌了一周,基本也算调整到位了;华为车还是非常强势,关注车灯相关标的。
$分众传媒(SZ002027)$ $汤臣倍健(SZ300146)$ 江苏银行、安克创新、百诚医药、安科生物@小秘书 @今日话题