目前这两大因素都没有发生大的转变,借此判断指数走向,应该保持乐观。
分歧源于“内资”机构表现,打得一拳开,免得百拳来,只有让指数上涨,才能化解这个尴尬,进攻是最好的防守,让一切主动看空的力量沦为输家。
操作策略上:既然指数上涨的重要因素是北向资金,那么核心资产、优质资产将成为中长期配置的选择。
大致分为以下几类:
1、高股息率方向,偏红利,比如:长江电力为代表
3、出海逻辑拉动的美的、海尔等家电龙头,工程机械三一重工代表
4、大宗商品涨价、黄金价格新高推动的紫金矿业、洛阳钼业等传统企业,以及化工方向涨价的品种,比如近期走妖的:正丹股份
关键词:涨价、出海、并购重组(券商)
以上策略讨论的背景是做多中国,北向持续买入,这点需要注意。
在业绩披露结束之后,一季报超预期的相关个股有望迎来资金加码,也符合上面大部分个股特征。
题材方面:
1、涨价方向:
化工方向:2024Q1以来价格相较成本实现超额增长的化工品种,包括制冷剂、TMA、粘胶长丝、硝基氯苯、麦芽酚、维生素、MMA等。
正如上文所说:涨价叠加一季报超预期个股将成为资金加码重点。
比如:鲁北化工一季度净利润5054.14万元,同比增长3131.39%,今日再获涨停。
在节前这个方向具体分支就为大家仔细梳理过,几乎每天都有2-3只涨停。
硝基氯苯:扬农化工
麦芽酚:金禾实业
维生素:新和成
市场趋势高度总龙头:正丹股份,在经历三连板大号涨停之后,脱颖而出!从年后2.8元到现在23.88元新高,今年第一只10倍牛股呼之欲出!即便从4月9日加速开始,短短20个交易日不到,股价也逼近5倍了。同属于TMA的小弟百川股份,也成为资金补涨对象。
合成生物:最强新分支,持续发酵,蔚蓝生物、川宁生物是板块核心,今天继续涨停。利安隆也开始逐步脱离底部,开启加速模式。
有色方向:
看了一下相关品种期货,氧化铝,铅涨幅靠前,黄金、铜、锡、锌也都有不同程度修复。
有色涨价依然是一条明显,比如:锑,这个方向之前讨论过,相关个股:湖南黄金涨停,华钰矿业、华锡有色均有表现。
再看辨识度较高标的:紫金矿业、中国铝业、洛阳钼业也都表现了一定的承接,经过前期连续上涨,目前相对弱一些,可以继续跟踪。北方铜业作为前期龙头标的,还是具备进攻的可能性。
免责声明:本文内容仅代表个人思路,不构成投资建议,文中所提个股,不具有任何指导作用,切勿跟风,后果自负!股市有风险,投资需谨慎!