还有昨天的两笔,一笔是红相转债,其大涨20%,这是一个瑕疵债,正好趁此机会清仓,还赚了700多呢,这笔交易运气成分居多。这个昨天的文章中写过啦,就不再详细叙述;获得资金16000元左右。
昨天还有一笔交易,翔港转债,之前我是设定了条件单的,在136元,卖出30张,后续条件单是146元清仓。昨天在136.164元卖出30张,获得资金4100元左右。
以上几笔交易累计获得资金2.25万元。
几笔买入:
昨天可转债市场出现了大幅下跌,等权指数跌幅达到了-2.19%,可以说将之前6个交易日的涨幅都跌完了,昨天中位数到了110.7元,今天可转债市场还有近1个百分点的上涨,中位数来到了112元附近。相比之前110元以内确实高了一点,为了不显著减少可转债的仓位,况且现在可以选择的标的依然很多,咱们把卖出的这些仓位适当加一些回来。
选了三个标的,红墙转债、百畅转债、东宝转债,三个标的每个买入50张,具体的选择方法给大家说过多次了,正股基本面、价格、溢价率、剩余规模、到期收益率等几个指标综合考虑的结果。
下面是最新的资产配置情况,今年以来把可转债的仓位占比从29.1%提升到了36.9%,短时间内提高近8个百分点。目前可转债距离40%的上限还有约3个百分点,这种情况下只要可转债中位数回到120元附近,随着可转债的上涨,可转债在整体组合中的占比会自动达到40%附近。
二、未来策略
我现在有两大主力策略,在文章中给大家说过多次,股息率模式+可转债模式,其中可转债最大的优势就是能够下调转股价,如果没有了这个条款,可转债终将沦落到投资价值微乎其微,为了防止这种风险的发生,我们也不能把所有希望都寄托在一个品种上,这两个策略正好实现了两条腿走路,均衡发展。
虽然小鱼正式开始实践股息率模式已有一年时间,我有信心未来能够做好这个品种,我在雪球上也建立了两个股息率模式的组合,大家看未来的表现吧。
未来几年小鱼可能会全职投资,全职做投资就要做好充分的准备,如果在21-23年这样的大熊市中依然没有受到太大的伤害,那么我认为就基本合格啦。
未来依然还会继续调整股债配比,比如调整到股债比4:6,那么到了那个时候波动性、最大回撤会被控制在非常小的范围,可以说稳坐钓鱼台啦。