林墨茗

华润电力华能H国电电力估值记录20240211

长文给自己备查，收集数据，部分自己瞎估.
电力策略～偏煤内蒙华电+华润压仓，华能国电辅仓
$华润电力(00836)$ $华能国际电力股份(00902)$ $国电电力(SH600795)$
容量电价影响毛估
各种估值锚地，移动A4%股息，H7%股息，慢增长低负债行业. 负债33%. 70%分红. 各项指标均比伊利好....

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回复@老人渔海: 看这行情4hkd的话，那真不一定能等到//@老人渔海:回复@林墨茗:4hkd介入，初仓位总低于5%，所有加仓后所有仓位不超过10-15%

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回复@学习抄作业: 啥意思？//@学习抄作业:回复@林墨茗:没有港股通的嘛， 大佬

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我创建了一个雪球组合: $林墨茗的组合(ZH3366494)$, 欢迎关注哦!

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最近相对于地产的暴动，滨江服务还是很克制的，滨江服务有进港股通的希望改善流动性，杭州放开限购长期逻辑也利好物业股，只是利好滞后，换了点港币补了仓位. 就是个人额度(¯―¯٥)怕不够用以后$滨江服务(03316)$ $滨江集团(SZ002244)$

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回复@akan2003: 造假把业绩干掉…//@akan2003:回复@林墨茗:康哲药业大跌是因为财务作假吗

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回复@beeee2016: 涨价短期压制了珠宝购买需求//@beeee2016:回复@林墨茗:请问下博主，今年以来黄金大涨，为啥黄金品牌商股价反而大跌了，是不是低估？我不太了解这个行业，为什么不同公司之间pe相差这么多

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组合总市值新高了，主要靠老仓位煤炭和内蒙，还有相对新仓位的华晨-华能-华润-联邦. 仓位降至66%，啥时才能回调

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组合总市值新高了，主要靠老仓位煤炭和内蒙，还有相对新仓位的华晨-华能-华润-联邦. 仓位降至66%，啥时才能回调

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回复@林墨茗: $中国神华(SH601088)$ $腾讯控股(00700)$ 短线又被打脸//@林墨茗:回复@林墨茗:腾讯和神华换点高息小票$滨江服务(03316)$ $时代集团控股(01023)$ 纯股息思路，流动性 差，非港股通

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我刚刚调整了雪球组合 $便宜就是硬道理(ZH160746)$。

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回复@股市不仁: 哈哈哈，电力太强//@股市不仁:回复@林墨茗:你也是瞎看

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华能H一个大阳后，盈利还是比华润低，弹性看华电稳健看华润$华润电力(00836)$ $华能国际电力股份(00902)$

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回复@花无缺发发发: 继续涨，快了，不涨就慢慢低吸加厚股息率//@花无缺发发发:回复@林墨茗:请问楼主，滨江服务何时能进港股通呢？

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回复@危机危机: 不算坏事，全国布局的没几个好的，就杭州上海这些优质风险低些，我只是当成收息股. 成长3年能有就够了.//@危机危机:回复@林墨茗:滨江好处是有个爹，坏处也是。滨江很难走出杭州。所谓的小而美。

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转发备查，考虑下游需求趋势偏乐观，按下限测算

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不错

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还是看看滨江服务$滨江服务(03316)$ 吧，确定性强多了

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$滨江服务(03316)$ 年报不错，$滨江集团(SZ002244)$ 滨江集团业务也不错，物业未来几年业绩应该还是稳的，最坏至少不下滑，保有创造现金流能力，现价股息率8%已经很不错保底足矣，对应滨江股东持股占比高分红意愿强，有望保持分红率70%（乐观），考虑到可预见的2-3年增长，现价17考虑加大仓位到5%...