前段时间把仓位集中到 兰花科创 和 山煤国际, 先是山煤国际吃了一个跌停,然后我觉得兰花可能没那么大雷,就把仓位往兰花上移了一些,季报前一天兰花突然下跌几个百分点,而我觉得这个价格已经很划算了,还能怎么跌呢,所以就把中远海控的仓位也挪到兰花,然后再加满融资直接满上了。
结果就是满仓满融又吃了一个跌停,至此,今年收益全部归零不说,到今天为止,2024 年算下来还负了接近 10个点。
真的很疼,这两天我的心情都很沮丧,怪自己太贪心,但是事已至此,还是原谅自己吧。不过既然挨了教训,总要涨点经验才行,记录在这里,前事不忘后事之师。希望自己以后能记住。
其实 2023 年的时候也有一段时间有近似的操作,当时是在 陕西煤业 20.3 左右的时候觉得要大涨一波,就加了几十万融资进去,结果就是一路下跌,跌到 16 元左右,当时我的操作是越跌我越加,不断增加融资,最后的时候甚至加了一部分场外的资金进来再融资。好在当时抗住了,股价开始回升了,在 2023 年的总结中,我也写了,以后要记住,不能再出现这种情况,结果今年没有吸收教训,又来一次。
俾斯麦说过:“每个笨蛋都会从自己的错误中吸取教训,聪明的人则从别人的经验中获益。” 然而一向认为自己认知不错的我,还是不如这个笨蛋。希望这次真的能吸取教训吧。
投资有两件事: 1、学习如何给企业估值 2、学习如何面对波动
记得前段时间我还说,估值我不大会,但是面对波动我还是可以的,一天波动几万块钱现在还算心平气和。但是这次兰花一天跌了十几万,两天跌了二三十万的时候,我发现我面对波动还是菜鸟级别的,在山煤国际一天跌几万的时候,我还是能够坦然面对的,觉得问题不大,毕竟公司盈利还在那里,早晚会回来的。而这种接二连三大跌的时候,我确实不淡定了,心情都变差了很多,有一种很深的无力感。到今天才算比较平复了。
这两天进行了心理建设,说服了自己,这其实是一个好事,在本钱还不是那么多的时候,发生这样的事情,损失的只是几十万,而且还好有 2023 年的盈利撑得住,至少目前来说,从 2022 年累计的年化收益还有 15%,所以今天决定,心态重新归零,就当自己回到了去年 10 月吧。
为了吸取这次教训,我得给自己定一个规范:
1、杜绝融资,仓位长期维持在 90% 以下,保留部分现金
2、单只股票仓位不能高于 30% 仓位
3、初始买入仓位不高于单只股票仓位的 20%,或总体仓位的 5% ,后续使用网格交易的办法增减仓位
4、因为自己没有估值能力,所以选股一定要是有长期实战经验,长期年化收益高的 大V,就算是 大V 重仓股,因为不在自己的能力圈,也要严格控制仓位。避免大V 一说好,就容易满仓的风险
后面也要重点学习 格雷厄姆 、巴菲特、施洛斯 、赛斯▪卡拉曼 等大师的方法和思想,争取早日学会自己估值。