中建 哪里鸡肋
目前持仓如何:
股票 占总投资资产比例
格力电器 17.2%
海螺水泥 7.0%
平安 11.1%
万科 11.0%
新城 5.5%
五粮液 10.6%
洋河 7.5%
保利 13.6%
招商银行 5.4%
中国建筑 2.3%
现金 6.6%
其他 2.3%
与去年的持仓相比,今年的操作主要是卖出了15%仓位的南京银行,5%仓位的兴业银行,置换成了招商银行和一部分地产的股票。新进的资金主要加仓了地产股,部分老仓位。
目前总体仓位白电约占17%,海螺和中国建筑占比10%,房地产30%,白酒18%,保险11%,银行5%,现金及其他约10%。下面谈一下我总体的看法。
2021年度,因除了白酒以外,我的持仓都是整年没涨的货,所以持仓上面不会有太大的变化。格力和平安都在变革期间,期待落魄王子重整旗鼓。如果有机会,我想再买进一些好的白电企业,对格力的仓位进行适当的分散,目前有些研究的是美的,老板,苏泊尔,和九阳。
格力和平安的优点,多次说过,不再敷言。
白酒今年炙手可热,各种溢美之词都不为过。很多新韭菜可能都不知道,以前茅台的PE曾经低到15(最低的时候大约10),对白酒的分析,就是年轻人没人喝白酒,白酒即将被淘汰,白酒价钱虚高(那时候茅台大约800多一瓶),时间么,大概是2015年那样子,茅台股价大约200多。
那时候,年轻的工行巴菲特,看中了茅台超高的毛利,垄断性,在别人怀疑的目光下,果断地以230元的高价买进(持有至今,几乎上涨了10倍)在市场的杂音下,在股价的萎靡下,只有内功心法却没有实战经验的我,被股价的上涨下跌扰乱了判断,仅仅赚了微小的利润,就卖出了茅台。
股市的一个定律是,只要股票上涨,股票都是香的,我们在股价上涨的时候,一定要悲观一点看公司,在股价下跌的时候,要乐观一点看。洋河有个特别的香型提法叫绵柔,洋河股价涨的好,大家都说这个绵柔好喝,股票一跌,大家又说不好喝了。现阶段的白酒,我认为不算便宜了,所以我不会再主动加仓,但暂时也不准备减仓。
招行从今年的一番思考开始,一直是我喜欢的银行,我甚至仍旧有加仓的打算,如果价钱合适,打算再买入5%的仓位。
中国建筑则是我买的烟蒂股,便宜是便宜,但很鸡肋,反正仓位不重,就留给看看吧。
今年的投机操作前半年的还算可以,下半年的世纪华通让我损失惨重,亏损达30%+,虽然仓位微小,但是这亏损真是看了让人难过。所以大家吸取我的教训,还是不要随便投机。部分赌性比较高的朋友,可以一起赌博,但是请一定做好血亏的心理准备。
对于今年的光伏,新能源,医药贵族,我会敬而远之,因为我始终不喜欢基金重仓的板块,建仓时尽量回避。
可转债最近行情不行,风险接受度比较低的朋友可以先暂停申购。
#2020年投资总结# $中国平安(SH601318)$ $格力电器(SZ000651)$
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