原创 道哥 大道投研 2023-05-15 14:20
大盘观点：
连续调整四天之后，今天市场探底回升，板块之间继续极度内卷；
早盘新能源带领创业板走得比较强势，上证在中特估影响下单边回落；
下午，一个突发消息，改变了走势，上头开会讨论促进金融业估值提升。。。
保险、券商、银行都从跌2%左右，拉了上来，另外一边早上强势的宁王跳水变绿。。。
A股的结构性行情，成了一边是结构性牛市，一边是结构性股灾了。。。
目前看虽然成交量不是太低，但是市场人气非常低，造成这种割裂行情的一个重要原因是量化资金；
量化资金攻击的板块就大涨，撤离的就走A字，其他方向没有多少资金参与，走得萎靡。。。
没有增量资金进来之前，市场还会延续这种割裂结构性行情，板块方面短期会受消息面影响，但是中长期都会保持市场自有的路径运行！
投研机会：
锂矿：今天融捷股份、天齐锂业、中矿资源、永兴材料等都冲击涨停；
此时此刻，有点像去年的4月底，近半数锂矿股涨停，随后创业板开启了一波反弹。
有研报指出，下游厂家的锂盐库存已降至2021年初以来的低点，二季度旺季行情催化下，下游或将有一波集中补库需求，冶炼厂的锂盐库存有望加速去化，而上游锂资源短期难以大规模放量，二季度锂资源供需将缩紧，价格有望回升。
上周文章还专门强调了锂矿的估值比中特估还低，今天终于迎来了表现！
另外一边，不少AI和中特估都A下去了，所以博弈归博弈，基本面归基本面；
中长期的逻辑还是要从基本面下手，能够利用到市场的博弈获取超额收益是可以接受的，但千万不要本末倒置只博弈，不然就成了别人超额收益的来源！
投研标的（点击文字，可以跳转到分析文章）
纳指ETF、医药ETF、芯片ETF、赣锋锂业、汤臣倍健、华东医药、宁德时代、贵州茅台、天润乳业、三峡能源、杉杉、科创50ETF、利亚德、消费电子ETF、光伏ETF、安洁科技