当你觉得一切都是偶然的时候却还是能找到必然
周末消息说韦尔股份利空的很多，但是今天的戏码是这样的
竞价跌停，低开3.6一路上涨至涨停
宁德时代年报预告利好略微超预期又是高开低走，懒得博弈了。动来动去终究还是自我烦恼😩
今天收了猪肉，温室➕牧原。温室最多买了1000股吧，差不多赚了十个点，盈利1686
牧原200股今天卖了100股现在100股盈利也是10个点，猪周期还没有实质反转，等真的反转了股价早就上天了，A股预期炒股大法无解
除非你有超人的眼光提前重仓布局，否则根据实际的基本面来操作一定是反指
今天白酒医药联手上涨，喝酒吃药行情
午后有人兑现了，年前这个节奏应该差不多，熊市末期大部分还是怕过山车，涨多了就一定会卖
一季度一定会有一次指数10％左右的回调，仓位低于5成的应该等那个回调加仓到7成吧
我依然重仓锂电池，宁德时代500➕亿纬锂能200
亿纬23年有预期差，宁德是扎实的基本面，近期宁德强于板块是北水风格导致的，如果其他电池不能跟进上涨怕是宁德也得补跌
23年新能车销量不确定，锂电池板块有储能这个阿尔法加持，亿纬储能占比更高更适合博弈，宁德得当大白马来做
立讯精密今天回本了1000股1成仓，既然韦尔都见底，没道理立讯不见底的，继续持有吧
华能国际今天十分拉胯，逆指数下跌。绿电的逻辑暂时没看到问题，先狗着
全部讨论
大家早上好。
（1）周末议论最高的话题是韦尔的业绩暴雷。
这里有个问题，就是今天这种情况买盘和卖盘都是谁？
比如套了很久的散户，今天看到消息会割肉还是扛着？ 还持有的机构会认为这个消息出乎意料？ 所以大概率是开盘情绪导致的低开。 怎么走不好说。
个人静态不会考虑直接跟踪韦尔，除非有跌停翘板这种动作。
但是。
如果因为韦尔股份把半导体板块情绪再次打压下去。 那么前两周减仓的方向，打算重新接回。 比如兆易中阴线，天岳先进中阴线等等情况。
（2）周末 美日谈判的消息刺激军工，也再次强化了我们对军工积极的关注态度。“不战而屈人之兵”是上策，但前提有超预期的压制能力，所以军备超预期也是当务之急，还能转移经济压力矛盾。加上年后成飞概念复牌刺激，所以军工上周没有赚钱的继续耐心。
（3）业绩预告不错的集中在光伏、汽配，但多数预期内。 而数字经济的人民网、久其软件、上海钢联相对不错，有些改观对数字经济概念炒作的刻板印象（英飞拓业绩垃圾股） 但节奏是这个题材退潮节奏，可能需要震荡一段再重回升势。
hunter
市场还是非常有趣的
新能源业绩好，属于边际见顶，没得涨，部分还是暴跌。
韦尔这种半导体业绩暴雷，属于见底，反手拉起。
市场都在交易赔率好的方向，核心是赔率好的方向概率也在变好。
而赔率不好的方向，概率大多是在变差的。
时间站在低赔率的一边。
而分析师的屁股依然在低赔率的新能源方向，喊了两个月新能源反弹…从11月喊，喊到跨年行情，再喊春节后开涨，内资回来只会买新能源…
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】
领导好！
上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。
机构代表性观点如下；
1. 这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。
2. 今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了，那配置性价比就要往成长上调整。从去年以来，A股一个方向领先两三个月之后就要沉寂许久，去年的新能源在五六月上涨之后整体休息了半年，之后的医药计算机上涨两个月之后也休息到现在，近期领涨的品种同样也不能追，有可能后续要歇很久。
陈果汇报观点如下:
1.我们认为节后成长占优概率更大。首先从历史统计看，春节后一个月对A股是非常有利的环境，而对成长股更显著，春节后一个月上证的平均涨幅是3.1%，而创业板指数是10.6%，从上涨概率/胜率看，创业板超过80%，而上证50是60%。这其中的核心逻辑在于，对A股来说，春节前往往有一定的资金变现需求和观望心态，微观流动性的改善和风险偏好的提升，往往发生在春节后。
2.其次，美国通胀压力继续趋缓，CPI连续六个月回落，美国平均时薪创下2021年年中以来最低涨幅，虽然市场与联储对后续通胀走势判断存在分歧，但近期数据趋势显示通胀下行可能叫联储预期更为顺利，而边际上海外流动性环境改善，人民币升值，给中国进一步降息也提供有利空间，流动性环境的进一步改善将有利估值环境与成长股表现。
3. 从最新的地方两会看，推动经济增长自然是今年重要任务，但同样也强调高质量，重视科创。例如广东提出先进制造业和高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别提高到55%、29.5%，江苏提出大力推进产业数字化、数字产业化，上海强调引导社会资本投早、投小、投科技等等。从短期看，受益稳增长政策既有地产链，也可能有新能源汽车。从中期看，产业政策的关键词依然是大安全、新型举国体制和数字经济。
4. 近期券商股行情标志着市场对熊转牛的确认，牛市最后就是要比未来，要看得远，牛市中最终涨幅最大的方向也会是最具发展空间的方向。经济迈向复常，地产稳住底线这都是积极变化，但这些方向都有明显的天花板约束，中国科技制造业的升级，数字经济的空间，才更可能成为这一轮牛市中激动人心的方向。如果市场都望到风格转向成长是必然，那么这个变化的发生也不会太迟。
欢迎讨论交流，
陈果 敬上
亨特助理
1.数据要素
网页链接
2.西藏矿业
网页链接
3.充电桩
网页链接
4.风光储锂电
[图片]
目前，猪肉的价格也没有突破行业成本线，鸡苗的价格也没有突破行业成本线，也就是猪、鸡全部处于亏损状态，这种情况是不健康的，也不可能是一个行业的常态。
因此，从基本面的角度来讲，猪肉和鸡苗均有上行的空间，并且近期的鸡苗在需求没有完全恢复的情况下价格涨势很猛，引种的问题已经在反馈中了。
二者均可以积极看多，但还是那句话：猪肉不错，鸡苗更好。
#转发资料，不代表个人观点#
【中信建投策略陈果一周机构沟通小结：节后大概率成长占优】
领导好！
上周市场继续上行，非银金融、食品饮料，煤炭涨幅居前，上证50指数领先，机构普遍对市场后续继续偏乐观，但对风格是否会变化存在分歧。
机构代表性观点如下；
1.?这个阶段的基本面主线还是在复苏，资金流入主力还是外资，复苏初期市场对基本面修复其实信心不足，先看龙头修复，同样的市场起来初期往往内资流入也是没有外资坚决。这个环境变化没有那么快，所以价值股占优还会持续一定时间。
2.?今年从逻辑上价值成长都有机会，而一旦价值相对收益领先多了，那配置性价比就要往成长上调整。从去年以来，A股一个方向领先两三个月之后就要沉寂许久，去年的新能源在五六月上涨之后整体休息了半年，之后的医药计算机上涨两个月之后也休息到现在，近期领涨的品种同样也不能追，有可能后续要歇很久。
陈果汇报观点如下:
1.我们认为节后成长占优概率更大。首先从历史统计看，春节后一个月对A股是非常有利的环境，而对成长股更显著，春节后一个月上证的平均涨幅是3.1%，而创业板指数是10.6%，从上涨概率/胜率看，创业板超过80%，而上证50是60%。这其中的核心逻辑在于，对A股来说，春节前往往有一定的资金变现需求和观望心态，微观流动性的改善和风险偏好的提升，往往发生在春节后。
2.其次，美国通胀压力继续趋缓，CPI连续六个月回落，美国平均时薪创下2021年年中以来最低涨幅，虽然市场与联储对后续通胀走势判断存在分歧，但近期数据趋势显示通胀下行可能叫联储预期更为顺利，而边际上海外流动性环境改善，人民币升值，给中国进一步降息也提供有利空间，流动性环境的进一步改善将有利估值环境与成长股表现。
3.?从最新的地方两会看，推动经济增长自然是今年重要任务，但同样也强调高质量，重视科创。例如广东提出先进制造业和高技术制造业增加值占规模以上工业比重分别提高到55%、29.5%，江苏提出大力推进产业数字化、数字产业化，上海强调引导社会资本投早、投小、投科技等等。从短期看，受益稳增长政策既有地产链，也可能有新能源汽车。从中期看，产业政策的关键词依然是大安全、新型举国体制和数字经济。
4.?近期券商股行情标志着市场对熊转牛的确认，牛市最后就是要比未来，要看得远，牛市中最终涨幅最大的方向也会是最具发展空间的方向。经济迈向复常，地产稳住底线这都是积极变化，但这些方向都有明显的天花板约束，中国科技制造业的升级，数字经济的空间，才更可能成为这一轮牛市中激动人心的方向。如果市场都望到风格转向成长是必然，那么这个变化的发生也不会太迟。
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陈果 敬上