未来梦想家-

若内需“L型复苏”下“走出去”的必要性

（一）内需L型复苏
宏观背景的架构来自于内需L型，才会有更进一步的扩展。从年初所热议的超额储蓄释放与场景放开必出现的报复性消费，甚至有机构预测消费增速达到10%+。到现在回落至爬升型恢复，灵魂画法下都有通道下沿之下了，这还是在低基数效应下。
L型：这里指的是先水平横向再竖起...

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还真是耶，资源成为最大赢家？新旧动能都利好上游咯？$云铝股份(SZ000807)$ $金钼股份(SH601958)$ $焦作万方(SZ000612)$

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听说供给侧提前的意思了？

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怎么感觉地产这种zc一步一步出来，只会利好相关链条的期货炒作。。。$云铝股份(SZ000807)$ $钢铁ETF(SH515210)$ $紫金矿业(SH601899)$

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转发两个数据点评：
1. 2024年4月工业企业产成品存货同比增速3.1%，连续5个月回升，处于2023年6月以来的震荡区间上沿（增速在1.6%到3.1%之间徘徊）。
我们认为，二季度工业产成品库存回升存在一定基础，但斜率或有限，下半年持续性待考。
从领先库存周期变化的总量指标看：一是，低基...

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联动ing，加油啊，主线现在就是电力+涨价了。 $云铝股份(SZ000807)$ $中国铝业(SH601600)$ $神火股份(SZ000933)$

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关于本轮加速构建新型电力系统的一些想法与摘录，附上过去写的两篇：
（一）首先更新了一下之前的数据：很明显看到仅仅三年多点的时间跨度，新能源发电量在庞大的用电量基础上就将占比翻了一倍，CAGR真的很高，快速达到了15%的临界线水平，今年很多月份都会超过这个百分比了，当然地区差异则更...

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回复@未来梦想家-: 希望这次在带着宏观指标回暖下可以冲破4000？
周一上午钼市场观望，散货市场卖盘稀少，更多钼市参与者聚焦宝钢等钢厂新一轮开标价。国际钼市场同样关注印尼某大型钢厂新一轮招标采购钼铁进展。
据钼都贸易网统计，5月截至目前钢招钼铁累积量约8600吨。本周关注部分大型...

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消纳，调度，市场化 弹性从0-1的估计还是配电网呢 冲啊，电力IT $科远智慧(SZ002380)$ $东方电子(SZ000682)$ $国能日新(SZ301162)$

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这力度。财新按照已受理、已问询、已回复、已通过发审会、预先披露更新这几项数据加总统计，截至2024年5月22日，A股共有40家IPO排队企业。而这一数据在2月7日....是389家。“堰塞湖”拥挤程度有所下降的根源是数百家拟上市企业撤回申请材料，2024年年内已有152家公司终止、撤回申请;从2023年8月末...

“通缩叙事”遇上5月物价景气度超预期？

事件：5月31日下周五PMI发布（中国采购经理指数月度运行报告），将衡量制造业与服务业5月景气度如何，接着6月12日公布与宏观名义变量最相关的PPI与CPI物价指标。
本文核心观点就在于：悲观的“通缩叙事”可能会迎来一定反转？不对称的变化已然发生：近期南华工业品价格指数显著上扬，金属、能...

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之前提过的一个观点与事实，而昨天会议第一顺位就是电改，投资价值肯定也要提升优先级了，特别是更广泛的配电与市场化电力市场 $东方电子(SZ000682)$ $三峡水利(SH600116)$ $电力ETF(SZ159611)$

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难怪，中国以外的高利率环境继续冷却了，都是跟随月度数据作指引（FED将利率水平继续维持在5.25%—5.5%不变），同时通胀预期进一步增强中，反映在美国居民部门消费信心指数中：
5月22日，美联储发布了4月30日—5月1日的议息会议纪要。纪要显示，在美国通胀数据连续三个月未达预期后，美联储官...

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回复@鸿运金牛福满楼: 是的，期货动量会拉着走，然后煤炭脱离了反而是因为红利叙事上来了，但我也没想到今天期股联动负向亏钱效应这么强，看看明天能不能修复一点（毕竟今天大盘也很差）//@鸿运金牛福满楼:回复@未来梦想家-:部分品质的期股联动效果好（金铜铝），为啥呢？这些品种的商品期...

期股联动简单回归分析：未来怎么走？

2024年A股从暴跌再到进入反弹20%的“技术性牛市”历程中，商品资源板块获得了显著的超额收益。这背后除了受到宏观环境影响之外，还有资源背后的行业供需因素所导致。而对于投资者来说，相关股票最直接的跟踪指标自然是主营商品的价与量。量看公司自身的阿尔法，价则可以从期货或者现货端高频获得。...

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回顾一下这篇，小作文才是第一驱动力啊，昨天南京化纤等等的喊麦，今天上午地产下午光伏，明天是什么？$有色ETF(SZ159980)$ $房地产ETF(SH512200)$ $光伏ETF(SH515790)$

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钼铁25w以上，钼精矿站上3900元，今年第几次上下游博弈了？希望这次可以带着宏观利好冲上去吧$金钼股份(SH601958)$

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这算做多国运吗，哈哈。5月22日，2024年首期30年期特别国债正式上市，开放二级市场交易。开市后不到一小时，“24特国01”就因为触发“涨停”，盘中两次临时暂停交易。

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回复@未来梦想家-: 反弹日来了！$地产ETF(SZ159707)$//@未来梦想家-:回复@未来梦想家-:今天大分歧日 各位老师看好这周地产继续向上反弹吗$地产ETF(SZ159707)$

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回复@泡沫艺术家: 伦铝新高了都，流动性金融衍生效果太好了//@泡沫艺术家:回复@7X24快讯:美联储为了维持美股指数泡沫没啥作为，市场投机流动性从妖股到大宗逼仓，跟蝗虫一样，等着看事故吧，鹰酱股汇债三杀。

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这个观点有意思耶，广东龙舟水即将带来了...之前农产品跟天气最相关的就是白糖了吧，如今还有鸡蛋、豆柏等等。实物工作量方面水利建设也在不断推进了吧？
$中粮糖业(SH600737)$ $广农糖业(SZ000911)$ $青龙管业(SZ002457)$