我很明确的表示,大家都在抱团“疫情受益股”实际上大多数没有业绩,而且绝大多数业绩低于预期。抛弃“疫情受损股和外需股”,实际上确实很多个股业绩会下滑厉害,但是有些公司的业绩会远超预期,让人眼前一亮。
我的调研结果就是没有业绩,当然情绪来了,什么都没用。可以说,Q1业绩受影响了,Q2才开始爆发?
没有用,市场会觉得你好,其中很多现在坚持价投的。但是更多的是价值投机,他们也早就撤到了下个战场。很厉害的一群人。
我也炒短线,但是要不有业绩要不有想象力。
今天$牧原股份(SZ002714)$ 也发了业绩预报,具体怎么样我不好评价。让养猪股大神来,类似的 正邦科技 天邦股份
我记得财新网吹了600亿。今年这个样,业绩不知道能不能完成了 。
今天 立讯精密 和 蓝思科技 卓胜微 业绩出来了,这是我跟踪的2个消费电子公司,也是做过踏实的业绩调研,具体涉密不发了。但是我也提示过
这也是深度调研的结果,当然因为我重仓科技也挨揍了。蓝思还好,算是抄底了一些。
当然市场会天生的觉得消费电子不行,所有公司都不行。但是市场还有渗透率和集中度的问题,还有订单分配的问题。这些东西太深了,需要功课太多了,没人愿意去调研。
哪怕这次业绩好,情绪悲观到极致,都在说下个季度业绩仍旧不好。Q2不好。我相信Q2业绩好,一定会说Q3业绩不好。因为大多少人很懒,相信大资金的力量。业绩好不可能走z这么差。问题来了,如果是大资金想打压股价,然后低吸呢?
如果,万一Q2业绩继续好呢?单独公司是可能一样的。我记得业绩预告之前,大家都说,几个工厂连招工都不行,没办法复产。
而且大多数时候个股会跟随板块下跌,因为有基金有ETF,还有趋势派,有投机的。
深度调研在短期来说,可能真的会让你错过很多机会,包括深度思考,比如今天的糖。
一直在找印度的逻辑,强化印度不行的看法。但是从棉花到糖发现逻辑都不能自洽。。
比如糖的逻辑。(不细说了,说了也挨喷。) 中粮糖业 粤桂股份 华资实业
包括原料药,早上看印度解禁,实际上你深究逻辑包括用正确的估值模型算,这个就已经泡沫太多了。
总之深度调研让人错过太多机会,也可能让你在下跌中吃屎,不能自拔。
记录一下自己的悲惨生活。
市场之前是看基本面的,起码看业绩的(哪怕盈利质量不高或者假),然后是看逻辑的(逻辑要硬,有强烈的业绩预期)然后是看想象力的,起码有想象。到现在只看有没有,而且是 一批个股。
我是被市场淘汰的一批人。怨妇埋怨。我是被市场淘汰的一批人
其实市场短期来看,是可能错杀的,不然怎么会有腰斩的 贵州茅台 和五粮液 呢?
我很明确的表示,大家都在抱团“疫情受益股”实际上大多数没有业绩,而且绝大多数业绩低于预期。抛弃“疫情受损股和外需股”,实际上确实很多个股业绩会下滑厉害,但是有些公司的业绩会远超预期,让人眼前一亮。
我很明确的表示,大家都在抱团“疫情受益股”实际上大多数没有业绩,而且绝大多数业绩低于预期。抛弃“疫情受损股和外需股”,实际上确实很多个股业绩会下滑厉害,但是有些公司的业绩会远超预期,让人眼前一亮。
达安基因,目前核酸检测产销1000w,全国第一,国内疫情8w人,目前核酸检测超过2500w,比例基本在1:300,目前世界感染百万人,预估两月后达到500w人感染,按照比例,届时核酸检测全球需要15亿份,中国产量占1/3,也就是5亿份,达安基因到时保底销量5000w份,每份净利润40元,2020年全年净利润20亿人民币,增量部分对应10倍市盈率,就是200亿总市值,加现在的150亿总市值,今年目标350亿,目标价40-50元。
另外提醒楼主,千万不要去追高呼吸机股,比如鱼跃医疗,按全球500w人感染,需要无创呼吸机150w台,中国占1/3,也就是50w台的销量,鱼跃医疗本身只占国内产量的20%,也就是能抢到10w台的出口销量,就算翻倍也仅仅是20w台,每台利润3000元,总利润6亿元,对应10倍市盈率,仅仅只能增加60亿市值,目前400亿总市值,今年的目标价不会超过460亿,也就是比现在最多2个涨停。最后阐述一点,这个疫情今后几年或许会长期困扰全球人类,那么核酸检测有可能不仅仅只是今年的一次性利润,未来数年都会给龙头公司源源不断地创造利润,而呼吸机股,收益是一次性的,国外如果今年一次性采购150w台,那么今后数年,采购量几乎就接近于0了,所以,散户们千万不要被误导,去追高呼吸机股。另外口罩股,也不可再追,因为这个是最没有门槛的,全世界,只要缓过神来,连非洲的小国家都能源源不断地生产,只是无纺布+熔喷布而已。
有人说,现在接盘疫情股太迟了,应该买科技股,可事实上,接下来,超预期的点在于,人口总数近20亿的印度,南美洲,非洲,这些医疗条件差,人口密集的地区,现在公布的确诊病例少,只是因为没有进行核酸检测,其真实状况已是大面积感染,连发达国家英国王子与首相都感染了,你能相信印度南美就目前这一点确诊数?要知道,印度这些地区连厕所都没有!现在印度的街头,卖口罩的摊贩,和国内街边卖芹菜的地摊一样,散装论只卖!接下来的3个月,随着世界感染人口继续飙涨,欧美科技股依然会重新回到暴跌的趋势中,中国的科技股势必再下一个台阶,到时的结果,科技股和医疗股,一种股上天,一种股下地。达安基因作为阿里巴巴的合作伙伴,世界卫生组织的指定公司,国内目前核酸检测产销量第一的公司,这次新冠疫情,是自达安基因公司成立几十年以来最大的利好,主升浪就是现在,此刻!
所谓受益股其实也就很少的一部分,食品行业只是不受影响股,该吃吃该喝喝并不受你在家还是在外的影响,里面有好也有坏。受损股肯定受损,有的比较强受损也影响不大,也有影响大的。但是大家都在抛弃肯定与事实不符,如果真的这样市场现在就不在2800,起码都到2000了。我感觉是正好相反,A股还是满淡定的,抗跌么。
拿不住的原因,是没你那种资金和渠道调研。信息本就不对称,明显会得出不一样的结论
俺在知网上查了查,中国对印度出口最大的是机电类产品,进口比重大的是普通金属、陶瓷、玻璃
深度地吹吧
招商预期600亿是假设2020出栏2400万算出的,现在看肯定是乐观了。但400亿应该是可以实现的。也能支撑现在股价了,况且明年出栏还可能翻倍,利润也高于今年。
谢谢红老师,有理有据,事实就是这样。
写得真好