国资w支持,集团操刀增持

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$中泰化学(SZ002092)$

不多见!他被定性为:潜藏在国有企业的毒瘤!

1月18日,新疆维吾尔自治区纪委监委网站发布题为《新疆坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战》的文章。发文中写道,自治区纪委监委持续加大国有企业反腐败力度,坚决查处新疆中泰(集团)有限责任公司原党委书记、董事长王洪欣等潜藏在国有企业的毒瘤,形成强大震慑。

自2021年起,我持续买入中泰化学,亏损累累。总结下来,最大的失误就是低估了国资委、中泰集团低价增持的决心,持续不断的发布利空,打压股价,真是受够了。

当初认为王洪欣是一厅级干部,证据确凿的情况下,半年也就判了,中泰化学就该恢复正常了。

没想到,已整整一年了,王洪欣还没判,一日不判,利空一日不解除。

1、王洪欣迟迟不判,就是让利空继续作用,利于集团二级市场低价增持。

2、王洪欣判后,美克化工的25%股份会被集团收回,而后注入上市公司。

3、鸿达兴业一次流拍的股份,迟迟未进行二次拍卖,疑似已被集团预订,由于持股比例已接近30%, 若继续增持,需发起全面要约收购,否则需向证监会申请豁免,此事需证监会批复后公告,目前公告不具备条件。

4、中泰化学公告,子公司阜康能源减资,退给农行近11亿,这11亿将会在年报计提,这是年报巨亏的原因之一。

5、天雨煤化,二期已基本建成,共270万吨兰炭产能,利用坑口煤炭做兰炭。由于大幅计提,天雨煤化净资产由正转负,计提资金,疑与阜康能源情况类似,拟清退利益股东。

6、圣雄能源,金晖兆丰也在大幅计提,疑与阜康能源类似情况,拟清退利益股东。

7、中泰化学及其子公司,这两年投资近150亿,大肆新建产能,多个项目近期密集建成投产,天雨150万吨兰炭,新材料60万吨甲醇,新鑫5万吨三聚氢硅,金晖30万吨bdo,美克10万吨bdo,康义2万吨水合肼,都是用自己的煤炭,自己发电,利润可观。

8、准东将军庙矿区的一次总规去年8月份公示,之后做了修改,包括国道改道。二次总规公示,将会今年6月份进行。

9、投资200亿的托克逊聚烯烃项目今年铁定开工,地方政府配套的便宜煤矿被集团拿走了,项目哪有不建的道理,煤矿也会择机注入上市公司。

10、金晖兆丰,亚吐尔乡400万吨露天煤矿,通过火区治理,投入近12亿,已基本具备能力,稍作整改即可正式投产。

11、金晖兆丰,100万吨pvc,150万吨电石,80万吨烧碱,今年将开始建设。

12、大碗其钾盐矿,资源详查已持续进行了7年,今年将会与金晖兆丰的100万吨pvc同时开建,固体钾盐矿提氯化钾,废弃卤水制烧碱,氯气供pvc,实现零排放提炼钾盐。

13、南黄草湖综合开发项目,投资超千亿,今年铁定公布规划。

事实证明,集团掏空上市公司,这条路是行不通的。只有利用好市公司这个融资平台,不断融资输血,做大做强上市公司,集团才会有发展。

王平洋上任后,中泰集团痛定思痛,改变思路,剥离副业,聚焦主业 ,改革动作很大。

面对以往的定向增发,集团都要花费巨资被动跟随参加,防止股权被稀释的困境。集团必须要提高持股比例。

因此大股东利用利空,打压股价,从而实现低价增持,成为近期二级市场的主题。

中泰集团的持股比例不断提升,从2021年的定向增发起,集团一共投入了近20亿,持股比例大幅增加到了29.45%,而这还不是尽头,我估计,在后期一系列的操作之后,集团的持股比例最终会达到40%,这样国资委集团才会放心的推出南黄草湖项目,在股价高位融资增发。

关于业绩,还是那句话,氯碱企业第一大护城河是自备电厂,其次才是煤炭等矿产资源,中泰化学两者皆有,经营业绩亏损是不可能的,大幅计提导致的亏损,是短期行为,只能影响短期业绩,不具备持久性。

经过认真测算,正常年份,中泰化学的净利润应该在50亿左右,最差年份,也不会低于20亿。

至于中泰化学报表短期的亏损,我认为不必在意,中泰化学已经放风在开源节流,运输成本降了16.81%,约4.5亿,助剂成本降了18%,估计也有几千万,今年将完成兰炭完全替代焦炭,这也可以节约几个亿的成本。另外,中泰化学自备电厂达3200mw,电煤虽然大部分外采,买的基本是准东的高钠煤,这个煤卖不掉,很便宜,价格不到150元。这个价格其实与自己开采,差别不大。

以上种种,可以认为是为业绩扭亏做舆论的准备。我努力了,故我扭亏了,哈哈。

报表是做出来的,可调节的地方太多了。所以不必在意近期报表的数据,公司一直强调经营正常,满产满销,这就足矣。集团增持未结束前,不会出利好的。

总的来说,公司挣的钱不会消失,总归是沉淀在公司账上,要不然中泰化学一百多亿的投资,如何轻松应对。

中泰是新疆第一大国企,关系到新疆5万人的就业,关系到新疆的安定团结,王平洋是马书记从深圳钦点过来的人,马书记决意搞好中泰集团,适逢新疆自贸区的设立,中泰集团站在了发展的风口。这是机遇,也是挑战,相信王平洋会好好利用的。

种种迹象表名,王洪欣快判了。中泰化学东风将至,恢复常态指日可待!!!

$电投能源(SZ002128)$ $中国神华(SH601088)$

精彩讨论

夏天么么嗒04-14 06:52

这玩意最大的不确定性在于,十几年来募集了150亿,然后盈利了一两百亿,又没怎么分红,然后钱不见了

全部讨论

04-14 23:16

巴斯夫减资退出新疆美克,美克化工需要支付大笔费用,也会对中泰化学的年报有不小的影响。

04-14 00:01

还投资PVC不是自己找死?这个行业已经完全产能过剩

04-14 22:12

12的成本,再有三年能回本不

04-14 06:52

这玩意最大的不确定性在于,十几年来募集了150亿,然后盈利了一两百亿,又没怎么分红,然后钱不见了

04-14 10:41

3元以下再考虑是否建仓,现在太早了

04-14 20:06

下周连续跌停了

起码短期不要买中泰,真要买等半年看

04-13 23:45

请教二十亿的利润怎么算出来的

04-28 21:41

谢谢分享,等年报

04-24 16:48

你是中泰跟踪最深入的一个,比中泰分子公司总经理都清楚中泰的发展态势!