中国平安:13%
平安银行:2%
万科A:1%
腾讯控股:53%
泸州老窖:5%
分众传媒:14%
海康威视:7%
药明康德:0%
洋河股份:3%
美团:1%
内蒙华电:0%
组合的目标:
股息收入3% + 新股收入3% + 投机1% +股价涨幅?%
希望永远持有,通过分红和10%的机动资金,提高生活水平。
2020年收益:38.9%; 沪深300:27.21%
2021年收益:-11.72%;沪深300:-5.2%
2022年收益:20.3%; 沪深300:-22.51%
2023年收益:-9.6%; 沪深300:-11.38%
2024年收益:11.23%; 沪深300:4.46%
(关注猪猪书房,看心路与数据)
本周买卖
无。
目前利率:
3个月:1.25%; 6个月:1.45%; 1年:1.65%;
2年:2.15%; 3年:2.6%;5年:2.65%
2023年6月8日调整为:
3个月:1.25%; 6个月:1.45%; 1年:1.65%;
2年:2.05%; 3年:2.45%;5年:2.5%
2023年9月1日调整为:
3个月:1.25%; 6个月:1.45%; 1年:1.55%;
2年:1.85%; 3年:2.2%;5年:2.25%
2023年12月24日调整为:
3个月:1.15%; 6个月:1.35%; 1年:1.45%;
2年:1.65%; 3年:1.95%;5年:2%
持股重要信息和想法
中国平安:耐心等待分红;10派15元;A/H20.25%。2024年第一季度,集团归属于母公司股东的营运利润387.09亿元,同比下降3.0%;归属于母公司股东的净利润367.09亿元,同比下降4.3%。其中,寿险及健康险、财产保险以及银行三大核心业务恢复增长,三项业务合计归属于母公司股东的营运利润398.16亿元,同比增长0.3%。
平安银行:耐心等待分红。10派7.19元;证券账户8月可以移户了,平安证券没什么送。华西证券有惊喜,大家如果想转户的话,可以去了解一下。
分众传媒:耐心等待。
泸州老窖:耐心等待分红,10派54元。2023年收入302亿,增长20%;利润132亿,增长28%;现金流净额106亿,增长29%;净资产收益率35%;净利率43.9%;拟分红78亿,分红支付率60%;2024年目标:营收增长15%。
腾讯控股:10派34元。本周涨了10个点以上,球球的评论区沸腾,各种利好都有了。“谁赢跟谁走!”可惜我考虑的是400元的时候要减点。没减就开始心痛了。
万科A:溢价(H/A)-43.98%。没有分红。公公买了2%的房地产相关股票,现在涨到了4%。预期等5年。5年煤炭,5年电力,5年房地产,公公安排的明明白白。
药明:耐心等待。10派9.8336元;
洋河:耐心等待。10派46.6元;洋河股份出了年报和一季度业绩。年报归母净利润增速6.8%,23年第四季度归母净利润增速负161.28%,24年一季度归母净利润增速5.02%;
海康:10派9元;1、营收增长7%,归母净利润增长10%;
2、毛利率稳定在44.44%,同比增长2个百分点;3、核心净利润率稳定在16.5%,同比略有增长;4、研发费用率继续提升,已达12.75%,同比增长了1个百分点;5、应收账款周转天数142天;
内蒙华电:耐心等待分红。10派1.85元;转公公判断:内蒙华电23年利润20亿,与22年基本持平,分红0.185;内蒙华电四季度做了6亿拨备,主要是白云鄂博风电,以及丰电能源的火电机组一季度盈利8.8亿,同比小增,23年的拨备,也算是意料之外,尤其是风电的拨备,不过最近11%的跌幅,以及今年死活不肯翻红,已经体现了这拨备,我觉得明天反而有可能跟中煤H一样,走出利空出尽的做法。
24年北方夏季气温上升的长期趋势,很明显了,峰谷电差价拉大也对公司收益有相当正面的帮助,加上煤炭增产部分,我对于24年继续有信心。
工行:工农中建交、两桶油这些中字头高息股,在年报公布后(3月)到分红落实(6月)这段期间,都是有资金在运作,股价一般都会走高。所以做工农中建交,一般是在2月买入,5月卖出,一般能挣3-5个点,如果股价没起来也可以长持拿股息。老妈的病情看不到头,只能看别人挣钱了。
比亚迪:光伏、储能、电车是我国的拳头产品。北京车展公布的技术太爆了,在B站上好多视频,逐个看。
宏观重要新闻和想法
1.一直在思考一个问题:现在的经济基础也还可以了,该培养一个什么技能,让自己愉悦,又能帮助他人?现在有一个大概的方向:就是提高自己的演讲水平,将“定投指数大额基金”这事,尽可能普及到每一个亲戚、朋友、客户,也算是价值投资的一名微小的布道者。当然,如果能学一项手艺就更好了
2.今年49岁,人生开始下半场了。工资收入和股息主要都会用于提高生活质量,不会有太多的闲钱投股票了。
3.老唐价投生活的标准,我十分认可,记录一下“20倍年度开支的本金可以开始价投生活”、“理念没有问题的话,10%左右的年化基本是唾手可得的,这样在拿一半作为生活开支后,还能让本金滚大,三五年后生活开支占比就基本可以忽略了”。
4.布林肯受到最高接待。
5.央行将在二级市场购买国债。
H/A加仓目标股票
稀客股:。
股息排名:中国平安(5.85%)、招商银行(5.72%)、邮储银行(5.51%)、海尔智家(2.84%)、福耀玻璃(2.64%)、中国中免(2.22%)、潍柴动力(1.66%)、比亚迪(1.41%)、紫金矿业(1.37%)、亿华通(0%)。
好的公司会拿出净利润的30%左右进行派息,突然提高或降低都需要关注。
新股收益:
2024年新股、新债、分红:
佳禾发债77元。
打新策略:新帅的严查模式,可以放心打。
分红:分众;海康;腾讯;中国平安;平安银行;药明康德;洋河股份;分众;中国平安。
股票分红:2017年4.7万;2018年5.4万;2019年3.4;2020年6.9万;2021年10万;2022年13.87万;2023年17.79万;合计:62.06万。
新股新债:2017年7.2万;2018年6.4万;2019年6.4万;2020年22.7万;2021年17万;2022年1.7万;2023年6.06万;合计:67.46万。
2017年~2023年,五年期间分红、新股、新债累计129.52万。
本周运动
无。
本周感悟
总体来说还是弱复苏,我认为还是集中在吃、喝、旅游等比较表面的恢复,积攒信心;什么时候算信心恢复?按国人的品性来看,应该是有天价宴席,天价茅台报道后,信心应该是到爆炸的时候,也是该撤退的时候。想拉大宗消费的话,估计就要向汽车一样,有大额的折扣,才能有人气。所以房产的恢复估计还要等一段时间。
轻经济(餐饮、旅游等)蓬勃发展,会给个体带来满足和信心,从而形成良好的正回馈。耐心等待乐观情绪传导到重经济(购车、装修、买房)。
低空经济和卫星通信对于国内来说,是政府资金主导的方向,也是比人工智能更优先发展的方向。美团的无人机送货以及小件物品理论上会受益,而且可能参与标准制定,这也是我也一直拿着的原因之一。大疆未来会扮演什么角色也值得期待。
政府资金主导低空经济和卫星通信,华为、腾讯主导人工智能,如果真的这样分工,个人觉得挺好的。
长期稳定的分红,是长期持有的基本因素。我在大仓位买入某个股票的前提之一,就是当前股息率要高于同期一年定期利息。小仓位或非常看好的股票例外,但是一旦要大额投入,股息率必须高出同期一年定期利息。
最近国际知名投行瑞银将A股和港股评级上调至增配,超配。外资投行一向是言行一致,说看空就马上卖,说看好就马上买。
财联社4月25日电,近期,财政部公开发文表态支持央行下场购买国债,而央行相关负责人在接受《金融时报》采访时也提出,央行在二级市场开展国债买卖,可以作为一种流动性管理方式和货币政策工具储备。多位市场人士在接受记者采访时表示,央行如果下场在二级市场购买国债,可能更多是基于配合特别国债发行的考虑,短期不会成为常规的流动性管理手段。同时,央行即便下场购买国债,只要规模适度,与经济增速和目标物价水平基本匹配,都属于正常的货币政策操作,无需贴上“量化宽松”和“财政赤字货币化”的标签。
转:截至2024年2月,央行持有国债约1.52 万亿元,占当前国债30.2万亿存量规模 的5%,占比较小,且当中以特别国债为主,约1.35万亿元为2007年所发行的特 别国债,后续2017、2022年购入的主要 也是2007年特别国债到期续发的部分。 若扣除1.35万亿特别国债,则央行从二级市场直接购入国债规模仅为1741亿元。 目前央行的总资产43.9万亿(24年3 月),低于去年底。央行持有国债余额 占央行总资产3.5%,而美联储的这一点 比高达60%。所以,我国央行确实没有QE。 但反过来说,如果要QE,未来空间很大。
港股和大A如果同时收到大量的流动性的话,是时候考虑该怎么撤退了。
继续记录老妈目前住院的情况。
气切的口,基本恢复。可以做轮椅,喝酸奶了。共和路的医院环境一般。
希望扛过这次磨难后,老爸和老妈能平平安安度过后续的岁月。