本文4月17日首发于公众号:撬动一个地球
滚滚指数东逝水,浪花淘尽财富。
上涨下跌转头空。
抱团依旧在,几度夕阳红。
白发股民江渚上,惯看跌停涨停。
一壶浊酒喜相逢。
股今多少事,都付笑谈中。
在资本市场,抱团即所有参与者不断加仓某一个板块,最终集中持有某一个板块的股票,不轻易调仓换仓。在A 股市场上,公募基金是最大机构投资者,从2006年开始,在市场上呼风唤雨,掀起滔天巨浪,形成了史上最经典的四次抱团。
第一次抱团:2006-2009年,抱团金融地产股,史称“”金融的黄金时代”;
第二次抱团:2010-2012年,抱团消费股,史称“第一次消费抱团”
第三次抱团:2013-2015年,抱团信息科技股,史称“移动互联网浪潮之巅”
第四次抱团,2016-至今,抱团消费股,史称“第二次消费抱团”
即日起,撬动一个地球将陆续整理推出《A股抱团简史:洞悉股市规律,探索财富秘诀》系列文章,希望诸君可以从历次抱团的形成和瓦解中得到启发、收获智慧,找到投资的圣杯。
本系列计划推出4期,已经推出3期:《A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀(之一)》、《A股抱团简史:洞悉股市规律,探寻财富秘诀(之二)》,引起了很多老股民的巨大共鸣,应大家要求,现在,继续推出第4期,谈一谈第三次抱团的形成及瓦解,请诸君阅读。
3.抱团崩溃
接着上一期讲,上一次我们谈到2015年6月,空气中到处弥漫着财富的味道!凡有水井处,皆在谈股票!机构大V高喊10000点不是梦。后来,股市的走势究竟如何呢?简直是震惊中外。
2015年,6月13日证监会突然发布消息,要求证券公司对外部接入进行自查并清理场外配资,一切来得太突然,雪崩开始。
2015年6月15日至7月8日,股市开启了暴跌模式,短短17个交易日,上证综指大跌35%,创业板指大跌43%,两市一半的股票跌幅超过50%。
随着市场前所未有的连续大跌,恐慌气氛浓厚,为防止系统性金融风险出现,国家陆续出台了一系列救市政策:
6月27日:央行降息0.25个百分点并定向降准 。
6月29日午后:中国证券金融公司罕见盘中答问: 目前证券公司融资融券业务风险总体可控。
6月29日晚间:养老金投资办法征求意见 投资股票比例不超30% 。
6月29日夜间:证监会星夜发文章: 回调过快不利于股市的平稳健康发展 。
6月30日午间:基金业协会倡议:不要盲目踩踏,各家基金在追求自身利益时要兼顾他人利益,切不可见利忘义、竭泽而渔,更不要非理性恐慌、盲目“踩踏”市场。
6月30日午间:13位私募大佬集体唱多:中国基金业协会私募证券投资基金专业委员会牵头,史上首次发布倡议书,并且王亚伟 、莫泰山、但斌、江晖等13位私募大佬集体发声,全面唱多抄底行情。私募大佬异常坚定。
6月30日午后:证券业协会称场外配资7月底前完成核查。
7月1日:中金所称QFII与RQFII做空A股传闻不实。
7月1日晚间:证监会进一步拓宽券商融资渠道。
7月1日晚间:两融允许展期,担保物违约可不强平。
7月1日晚间:沪深交易所调降交易结算费用三成 。
7月2日晚间:证监会:对涉嫌市场操纵行为进行专项核查 。
7月3日早间:四大蓝筹ETF四天遭净申购395亿, 汇金出手护盘已获确认。
7月3日晚间:证监会:将相应减少IPO发行家数和筹资金额 。
7月3日晚间:证监会:证金公司将大幅增资扩股,维护资本市场稳定 。
7月3日晚间:证监会:QFII额度将从800亿美元增加到1500亿美元。
7月4日午间:21家券商联合救市:各出净资产15%买蓝筹ETF 。
7月7日:保监会放宽了保险资金投资蓝筹股票监管比例。
7月8日: 新闻联播播报证监会、财政部、国资委要求上市公司6个月内不得减持,并鼓励增持、回购、员工持股;证金公司2000亿买入五大基金公司偏股基金。
7月9日早间:公安部副部长率队至证监会查恶意做空;新闻联播再次播报证监会、保监会、公安部维稳措施 。
诸君看看,救市政策出台之密集!管理办事效率之高!前所未有!如果不是到了千钧一发、生死存亡的时刻,怎会如此!谁不想早点下班,谁会想天天大晚上的加班。
在国家队救市时,有不少败类趁机发国难财。中信证券包括总经理程博明在内名高管因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息、做空发国难财,被公安机关依法要求接受调查,中信高管被一锅端。
国信证券陈鸿桥自杀,伊世顿高频交易被“抄家”,一字断魂刀徐翔被带走调查,银行高管被立案查处12人,其中副行长及以上级别8人;券商高管15人,另有3人失联。讽刺的是证监会官员中,也有8人因涉嫌内幕交易、伪造公文印章等落马。2017年保监会主席也落马,当然这是后话。
这些败类,一边喊着救市,一边利用内消息获利,比如徐翔成功逃顶,再次返场,又再次成功逃顶,节奏之准,世所罕见。
在国家队救市同时,大量上市公司也纷纷自救。为避免股价进一步下跌,上市公司纷纷按下暂停键,选择停牌避险,7月8日至13日短短六日中,四天出现“千股停牌”,其中7月9日停牌数量达到历史之最,高达1426家,占全A流通市值的30.26%。成为全世界资本市场前所未有的奇观!
但如此密集的救市措施依旧没能遏制A股下跌势头,随着高杠杆客户被强制平仓或被逼补仓,平仓盘反过来有加速了股市的下跌,促使A股继续飞流直下。2015年6月下旬到9月中旬期间,A股出现过12次“千股跌停”,特别是6月26日、8月24日和8月25日出现两千只股票跌停现象,8月24日达到跌停高峰,创下一日跌停2187家的历史记录,A股如开闸洪水般宣泄。
就这样,虽然中间有起伏,但股市整体一直向下,直至8月底,跌至2850点才见底,A股史上第三次著名的抱团到此也就寿终正寝。
多少人获得了财富自由,又痛苦地失去!经历2015年的股民,对那个不算遥远的夏天一定终生难忘!那个火一样的夏天,比严冬还要寒冷、还要残酷无情!
一场震惊中外的股灾终于结束,市场又恢复了平静!但是,真的结束了吗?地板下面还有18层地狱吗?预知后事如何,且听下回分解!
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