$银华天玑-悄悄盈(TIA05031)$$银华天玑-年年红(TIAA041001)$
今天是2023年2月6日，是周一，是声哥家固定定投的日子，老规矩，银华天玑-悄悄盈1份，银华天玑-年年红1份。
还是那句话，投资与否是每个人的隐私。
之所以告知大家，是有两点考虑，第一点，对我们自己的投资策略有信心，知行合一，怎么想的就做怎样的策略，然后就投资于此；
第二点，给大家的投资一点信心和参考，不仅仅让大家看到我们的策略听到我们的声音，还让大家看到我们真实的投资情况。
回到市场，应该说今天的定投又算是恰逢其时，正好定投在上次的调整中；
由于进入2023年以后市场的快速上涨，上周市场已经有了不同的三种声音：有继续坚持定投的、有减少定投金额的、有加大定投金额的，从定投的角度看，分歧已经很大了。
周末的周策略《普涨可能告一段落，要调整策略了吗（第1012篇周策略）》里，我们明确的表达了我们的观点：这里还不是考虑有很大风险的时候，目前沪深300点位为4141.63点，TTM估值12.00倍，处在历史百分位的30.69%（Wind，2005.04.08-2023.02.03）；
在2023年全力拼经济的背景下，难得基本面、政策面、资金面、技术面、情绪面、基金经理（公司）面、行业面等多方面同频共振；
更不要说，很多优秀的行业和企业的成长性还没得到价格的体现，有些还很被低估；我们认为这时候大概率不是侧重考虑风险的时候，机会大概率大于风险。
那么市场今天的调整究竟是“过山车”还是“倒车接人”呢？
在回答这个问题之前，我们先要搞清楚，市场为什么会调整吧，我们分析下，主要是以下三个原因：
1、技术上进入到震荡整理平台。
我们曾经多次讲过，从技术图形上看，上证指数在3200--3400点一线，恒生指数在22000—24000点一线，有一个明显的技术型整理平台（Wind,2023.02.06），市场想要突破这个平台，除非有特别大的冲击，否则是比较难以快速突破的。
2、短期利空事件催化。
从周末的消息看，有些突发事件，某种意义上也代表了一些投资者的态度。
3、以上两点都只是短期的困扰，最关键的还是要看中长期的方向，从这个角度来说，市场需要一点时间。
一方面要给一点时间，让看空和看多的资金交换意见和筹码，最后形成一致意见；
另一方面，2023年经济复苏到底成色几何？都需要等到一季度的财报公布，市场需要一些数据的验证。
所以，市场这次调整究竟是“过山车”还是“倒车接人”也不是一个完全统一的答案，但是我们的态度还是明确的，从中长期来说，这里还是投资布局的时刻，不是过分考虑风险的时候。
关于市场的主线，从我们跟踪和研究的主要细分指数表现看，今天乃至2023年表现最好的是中证数据，全年收涨19.45%，阶段性成为主线甚至成为全年主线的可能性比较大（Wind，2023.01.03-2023.02.06）。
但中证数据（理论上属于信创主题）这条线也有它的bug，就是预期非常好，业绩落地的时候就比较朦胧，这样的现实也决定了参与的资金都比较滑头，一旦遇到事情，跑得也会比较快。
有朋友问过：银华天玑-悄悄盈的策略是否考虑配置信创方面的基金？
春节期间我们是考虑过，并一度做了一版调仓的计划，但最后我们还是否定了，就是因为我们上面说的，信创的节奏太快、基本面比较朦胧，而基金投顾组合天然又是一个中长期投资服务的品种，目前看不适合。
今天的复盘就是这些，主要回答和说明了几个问题：
1、我们为什么仍然坚持每周一的定投。
2、对“过山车”还是“倒车接人”的判断和依据。
3、对信创投资性质的思考。
我是无声，每天坚持研究分析基金，
每个交易日一篇投资观察和思考，
每个交易日一条《基金大复盘》视频，
每周日发布周策略报告，
随时保持高效沟通和交流，一个坚持努力提高研究能力的基金投顾人。
觉得内容有价值，觉得悄悄盈、年年红基金投顾组合值得信赖，觉得顾问交流很重要，就点个赞，留个言，转发一下吧。谢谢。
【资讯分享】
1、真正的公募基金“开门红”就要来了？（基金）
财联社2月6日综合报道，根据天天基金网数据显示，2023年2月6日至2023年2月10日间，将有31只国内公募基金产品开启发行计划，这也是在2021年7月以后，首次出现单周发行国内公募基金产品数超30只的情况。
另据Wind数据2月6日数据显示，即将在2023年2月6日至2023年2月10日间发行的31只国内公募基金产品中，有18只为权益类基金，占比58.06%，与2023年开年以来国内公募基金产品发行的整体数据一致。
财联社在采访部分国内公募基金公司有关人士后指出，2023年开年的普涨行情和较早的春节假期，将国内公募机构的新产品营销计划“一切为二”，但整体来看，选择将“重头戏”放在节后的国内公募基金公司更多，其中本周就有两款新发行产品的管理人名气较大。
与此同时，相关人士还对财联社记者表示，虽然2023年开年市场普涨速度较快，但放眼全年依然机会大于风险，并且成长风格的走势很可能强于市场均值。
2、AI终于对分析师“下手”了，AIGC研报有用么？（计算机应用）
Choice数据2月5日公告显示，财通证券于2023年2月5日发布了一份关于医美行业的研究报告，其“撰写者”名单中包括一款最近大热的AIGC应用。
财通证券在研报最后点评，此款AIGC应用尚存在数据滞后、数据来源不明、中文适配性弱等问题，更适合用来整理知识点，而非进行价值判断。
同花顺数据显示，今日申万二级计算机应用行业涨幅1.6%，排名第1，资金净流入5.25亿元，排名第2。
开源证券2月5日研报指出，根据腾讯研究院数据分析报告内容显示，预计2030年全球AIGC市场规模将达到1100亿美元，国内的金融、医疗、信创等行业将首先铺开应用。
3、新一轮冻猪肉收储工作即将展开（养殖业）
证券时报网2月6日综合报道，根据国家发改委官网公告显示，2023年1月30日至2023年2月3日间，全国平均猪粮比价为4.96∶1，已进入《完善政府猪肉储备调节机制，做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间，新一轮中央冻猪肉储备收储工作即将开始。
另据扬子晚报2月6日综合报道，根据韩联社报道，两个韩国民间团体已经开始制定方案，以对抗日本的核污水排放计划。
据韩国济州研究院的抽样调查数据显示，有超过83.4%的受访者表示，一旦日本开始排放核污水，自己将会减少水产品消费。
同花顺数据显示，今日申万二级养殖业行业涨幅0.68%，排名第4。
海通证券2月6日研报指出，当前国内生猪存栏量突破2021年高点，且产能还在小幅增加，预计猪价将在一段时间内维持低位。
不过海通证券同时指出，同样由于国内生猪存栏量较高，对动保产品的需求也在不断提升，相关上市公司或显著受益。
文章精选：
8、投资的细分方向：2023年2月策略报告（第1011篇周策略）
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