军工行业政策利好又来了！
6月3日，国务院发布《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》，其中附件《中央层面设定的涉企经营许可事项改革清单（2021年全国版）》指出，将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。
在政策出现助攻的同时，军工板块近期的表现也较为争气。5月以来，军工板块多次异动拉升，主机厂、上游材料等核心龙头军工股的成交量放大，市场关注度显著提升。如此看来，军工行情似有呼之欲出的架势。
延续传统，军工五月领跑市场
还记得木兰一个月前的文章《20年历史数据揭示五月“最强王者”的军工，今年能应验吗？》吗？当时，经过统计A股历史行业数据，木兰发现军工行业竟然是五月份的“最强王者”。那么今年的五月，军工表现如何呢？一起来回顾一下五月的市场。
据Wind数据统计显示，五月份表现最好的就是军工，申万一级国防军工指数五月涨幅13.07%，是全市场唯一涨幅上双的行业。然而有一个指数的五月表现比国防军工更好，它就是汇聚军工行业各细分领域龙头公司的军工龙头指数（931066），五月涨幅14.45%。
数据来源：Wind
从上表所示的五月份行业涨跌幅数据来看，军工行业很好的将“五月王者”的传统延续了下来。
对于军工板块5月的强势表现，原因或许有三：其一是军工今年以来的调整有一定的非理性因素，随着短线博弈资金的退出，对于军工行业的分析已逐渐回归理性；其二是，市场风险偏好回升，有利于Beta属性较强的军工板块。以前在通胀压力下，市场对于货币政策收紧的担忧逐渐缓解；其三是一季度军工业绩表现良好，卖方机构对于军工未来的业绩也持较为乐观态度，预期行业将维持高景气度，中长线资金或已开始入局。
政策利好来助攻，改革或将成为行业发展加速器
在市场环境好转以及市场关注度提升的同时，行业政策又迎来了利好助攻。6月3日，深化“证照分离”改革的通知中指出，将武器装备科研生产单位保密资格由三级调整为两级，取消三级资格，相应调整二级资格的许可条件。
未来将有两类军工企业可能受益于此项政策变化。一类是之前三级保密资质军工制造产业链公司，这类企业将有望承担原本属于二级机密级的任务，从而承接更多订单，业绩得到更大的释放；另一类是之前未能竞标获得相应三级资质的企业，在此条件下可参与部分非核心订单竞标及科研项目研制，有利于军品订单进一步向社会释放，军民融合不断迭代加速，促进市场活力显著提升。
众所周知，2021年是国企改革三年行动的攻坚之年，国资委在“国企改革三年行动”推进会上明确提出，要确保2021 年完成三年改革任务的70%。军工行业是历次国企改革的重点领域，2021 年军工领域双百行动、科研院所转制、混合所有制改革、科改示范行动等改革工作将深入推进。
此外，今年以来，军工企业股权激励方案数量出现较大增长，已有9家军工企业推出股权激励计划，覆盖面较广，且多数解锁条件包含业绩承诺，有利于提升上市公司核心管理层的主观能动性和激发员工活力，促进形成利益共同体，企业员工与管理人员共同成长，进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。
由此来看，军工改革或将成为军工行业加速发展的助燃剂，为维持行业高景气度打下坚实的基础。
长期布局正当时
2021 年是“十四五”的开局之年，经过多年军工技术的迭代累积和十四五军备需求量大涨，部分具有高技术含量的细分行业龙头公司未来想象空间大、行业确定性强、业绩增长速度快。军工行业是A 股中质地较好的成长性行业。
因此，当前正是中长线布局军工板块的好时机。
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$上证指数(SH000001)$$军工龙头ETF(SH512710)$ $创业板指(SZ399006)$
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