心静如水_容大

讨论

回复@老奈: 这才是供给侧在发力。
连行业绝对龙头企业的子公司也停产接受整改整治，其它小矿可以想想能好到哪里去？
这个事印证了供给侧逻辑是顺的。
$金石资源(SH603505)$//@老奈:回复@老奈:$金石资源(SH603505)$ 供需矛盾来的早了些
查看图片

讨论

制冷剂的持续上涨具有强供给侧锁死的强逻辑、长逻辑。
从下表今天盘中的市值与配额对比数据看，其实也很清晰。
其实行业几家公司都很好，只是如果只看制冷剂，还是需要有数据支撑的。
当然，还有品种优劣之分，还有市场差异之分，还有其它业务的差异，这些需要各人自己去进一步分析求...

红五月行情是否可期？

总体上，中国A股市场五月面临最近三年来最佳的五月做多环境。
一是一季度上市公司整体利润是微微负增长的，除着工业制造业盈利能力的回暖，短期中期利空出尽，大概率一季度成为中期内市场整体业绩的低点，二季度开始市场整体盈利能力有希望触底反弹上行，5-7月又是难得长达三个月的业绩空窗期...

讨论

回复@PUMC_WCC: 如果只是看制冷剂，昊华好像是9万多吨配额，东岳加二代是13万吨，三美加二代也是13万吨，巨化加收购（权益）、加海外产能、加二代一共有35万吨左右，你直接对比一下每万吨制冷制的市值就知道弹性了。
接下来再考虑不同市场的估值差异，再考虑不同品种的涨价潜力和盈利能力。

讨论

$东岳集团(00189)$
2024年制冷剂的两大涨价弹性品种R32、R22，东岳一个配额第二（R32），一个配额第一（R22）。
接下来的重点：一是要看看R32均价什么时候点破历史新高33700元/吨？二是要看R22什么时间点上3万元？年底前后到明年什么时间点过4万？

讨论

通常目前萤石行业还在年初的淡季，接下来的5月开始就将进入连续几个月的旺季。 这个时候央视推出萤石专题节目，结合前期矿山总局开展的全国性整治行动，莫非这个特殊的不可再生战略资源的小众行业也搞强监管的供给侧。 重点关注。$金石资源(SH603505)$

讨论

钱或者直接讲结构性增量资金是前期、当前及未来短中期内市场的核心要点，
整体市场缺钱，但一部分结构性方向不缺钱，反而资产荒，
分两种，
一种是割韭菜的短线游资票，这个普通散户没有能力、没有资源 、没有先手，参与的话风险大，容易被割。
一种是主流正规资金源源不断增持的...

周末瞎聊

市场仍然缺钱，接下来一段时间。仍然要优先选择有市场内部结构性分化带来正规增量资金的个化和板块。
而快速轮动并最终A杀的游资股，实际上也是短周期的结构化增量资金板块，只是没有这个交易能力、没法取得信息和筹码先手的普遍投资者通常是被A杀的对象而已。
正规增量资金在内部结构化分...

讨论

周末纳指美股七姐妹暴跌，长牛之下警惕短期风险的释放对A股市场相关板块和个股的映射冲击。市场资金将重新洗牌和分配，市场有机会进一步结构性分化。关注下周市场变化。

讨论

到4月20日按国际协定规定实施严格的配颜管理生产和销量才3个多月，三代制冷剂3大主力品种价格就从底部翻倍甚至更多了，要知道三代配额是长期的、永久的，刚性的，未来长期只减不增。
十年二十年以后，四代取代三代。但时间过程可能很长，考虑维修售后及更新时长，这个过程以十年以上是甚至二十...

讨论

偏火电的电力股有点像要形成周线级别的调整了，继续观察。

讨论

几个偏火电的电力似乎要中期调整一次了，观察中

讨论

回复@放弃情感: 这公司按这个趋势，未来几年内，年度的利润高峰估计保守也有80亿左右及以上，中性偏乐观的话可能达到100亿以上。高峰期的估值要看市场怎么给，好在它的利润基本上能维持，不会像其它周期股一样过于大起大落（原因是产品大涨后供给上就上来了，比如锂矿、溶剂、磷化、硅料、工业硅等...

讨论

回复@心静如水_容大: 看了一下昨天晚上这个行业龙头公司巨化的年报，实力确实是全行业超群的存在。
行业景气也刚刚开始，从这个维度讲有点像2021年年初的磷化工、溶剂、工业硅、海运，但比磷化工等等这些的逻辑更长、更稳 、更坚实，毕竟这个有刚性的供给侧政策锁死了供给端，而下游的需求还在...

讨论

新国九条出台后，小盘民营企业上市公司这一次在市场中大面积出现了信任危机，市场不相信它们，不相信它们的业务能稳定增长，不相信它们中的相当一部分不造假，不相信它们能长大成为大公司。

讨论

国九条之下，
未来一段时间绩优股、价值股、权重股溢价，相对最为规范的央企、行业龙头大型国企溢价。
相对而言，名声不太好、容易造假成风的小盘民企可能压力大一点，其实也只是一部分老鼠屎坏了这锅汤。

讨论

预期一季报业绩会很好的一些公司成为市场行情走弱期间的避险股甚至潜力股。低空有短线熄火的迹象，而市场的热点在AI的应用和语料细分板块，两个已经实现了数据语料资源规模收入变现的公司双双强势涨板，一堆应用和语料公司大涨。市场变幻莫测，今天盘中90%的股票下跌，对大多数人来讲不好操作。

讨论

低空经济、KIMI火爆，存储也热起来了，
由于指数要继续较大上涨总体上暂时还是缺资金，
GJ队搭台，题材唱戏在延续，
估计短期内相关龙头还有一定的表现机会。
但随着四月份一季报预告日期的临近，
接下来两三周越往后越要更多地关注各行业、各板块特别是具体上市公司的一季报...

讨论

市场要有进一步的好行情，最需的是大量增量资金进场。前一段时间以及近期，市场唯一有持续性增量资金主要盯着50、300为代表的优质股方面买入，其它的方向大多是存量资金拆东墙补西墙的轮炒，导致市场热点频繁切换，大多数板块行情的可持续性不好。
要改变这种状态，未来需要有新多增量资金，要...