追日逐梦的小蚂蚁

追日逐梦的小蚂蚁

受益匪浅,读书,思考,安安静静地做一名真真的价值投资者。

他的全部讨论

复星医药 2023 年年报第一印象

一:年报总体情况分析
今天复星医药发布了 2023 年的年报,年报总体来看营收下降的不多,但是利润下降的比较多,估计公司也是怕影响股价,给我们总结的好好的,也说明了原因,是由于抗疫药物的减少导致了营收和利润的下降,扣除了抗疫产品,营收同比增加 12.43%。但是为啥不解释为啥利润下降这...

讨论

回复@飘带乘风: 你说的这些我都不介意,十年果粉,用习惯了//@飘带乘风:回复@守望黎明101:苹果手机闹钟都不能设置跳过工作日,有啥好的,也没用骚扰拦截,也不能长截图,也不能微信双开,也不能设置小区门卡,太多不方便了

讨论

回复@可以建仓消费龙头了: 你也不能这么算,国药赚的钱也有复星的份。公司赚的钱不可能按照股东份额全部分掉。所以从某种意义上来说,复星医药是投资公司,只有在被投资公司清算或者分红时候才会拿到真金白银,大部分时候都是财务报表处理//@可以建仓消费龙头了:回复@追日逐梦的小蚂蚁:现在知道为...

讨论

回复@可以建仓消费龙头了: 财务报表,在归母利润里体现,除非分红,复星是能拿到现金的不然也是账面。复星也是国药的股东,跟你是复星股东一样。复星每年赚的钱,也可以按照你的股本额度算出来为你赚了多少钱。//@可以建仓消费龙头了:回复@追日逐梦的小蚂蚁:国药的利润是每年分给复星医药吗?

复星医药 2023 年三季度报表浅析

今天复星发布了三季度的报表,粗粗一看这个报表不尽如人意,抛开个人情绪的不说,我们现在来分析下复星的三季度报表,看看问题到底出在哪里了。
图 一
一:营收分析
这里可以看到每个季度的报表,从 2023 年中报到三季度报表,营收增长了90 个亿,虽然同比是下滑了 2.92%,但是要知...

保险行业

1:非银:最大的是证券,其次是保险,最后是
2:保险的深度=保费收入/GDP 保险密度= 人均保费收入
3:全球保险公司的份额不低,大概是10%。我国的保险对比发达国家深度和密度都比较低,有很大的提升空间。
4:保险公司:利差,死差和费差。
5:风险:城投债,地产借债。
6:机...

管清友宏观观点

一:美国的经济恢复的不错,普通老百姓对加息没多少感觉。加息应该是进入尾声了,最多再加一次,因为通胀下行,已经被控制住了。降息什么时候开始,目前还不明确。
二:美国资金是否会进入香港,值得商榷,因为中美贸易额在下降,两国的确实在脱离接触。
三:中概互联网遭受中美关系和国内...

2023年7月29日周六-阴

本周大A意外雄起了,我觉得这开启了一轮牛市的起点,康波时刻,大家要勇敢满仓做。每次牛市起来的时候是证券股票先起来,所以应该买入中金,东财,同花顺等券商股票。
美股,仍然持有TSLA,ALibaba和英伟达,仓位也是依次减轻。上周特斯拉的走势并不好,二季度财报出来之后,很多人担心利润率...

大宗期货分析

结论:
1:人民币升值拐点出现
2:总体看好黄金
3:看好下半年的原油
4:生猪还要磨底
5:碳酸锂最近没机会,不看好

2023年7月23日

这两天美股的TSLA跌幅较深,心情受到一定的影响。不过从我的角度来看,马斯克说的是对的啊,市场占有率比短期的利润率来的更重要,而且二季度的营收超预期的,而且利润也是超预期的。今年底,Cybertruck发货也会提振销量和利润率。所以我的策略还是持股不动。
而且现在对美股和A股的感觉完全...

港股分析

1:原来认为的港股>A股>美股,目前看方向全反了。
2:去年十月底为相对低点,目前模型显示港股中性。
3:2019年港股空头突增,在2019年见顶之后反转,目前多空达到一个新的平衡。从当前的多空交易量比较,目前港股处在低点。
4:国际资金从年初一直实在卖出,南下资金净买入有所...

电力和煤炭板块分析

一:电力行业特别是火电行业今年跑赢大盘原因分析
1:今年全球高温天气持续。
2:煤炭的价格从去年开始持续降低,火电成本下降。煤炭股和火电股呈现明显的相反的走势,煤炭价格高企煤炭股上涨,火电股成本上升火电股下跌。
3:上网电价改革推动,发电企业利润提升。发电企业电价可...

2023年7月9日

本周财经要闻:
一:蚂蚁被罚71亿,靴子落地,美股阿里巴巴上涨8个点。标志着,对平台企业的强监管告一段落,以后进入常规监管状态。这两年一顿爆锤,中概互联网都趴在地上一动不动。
二:美国公布六月份的就业人数,服务业依然强劲,目前看七月的加息在所难免了。
三:我们的消费意愿...

2023年7月2日

一:今年疫情管控虽然放开了,但是复苏很弱,比预期是要弱了很多。
二:年初预计的内地>香港>美股,目前来看完全是错了。实际的情况是美股>香港>内地。国内进入经济下行周期,消费不振,处于去库存阶段。
三:目前的股息率收益高于十年期的国债收益,达到了2倍标准差,说明股...

2023年6月23日端午期间

这段时间美股走的很好,特斯拉冲击300美金,但是这两天回调了,而我反而在高点又加了点仓,目前来看加仓的有点过早了。而且现在很纠结的是阿里巴巴后面的走势,中概互联网这三年受到政策和市场的双重打击导致股价暴跌到原来的1/4, 本来我以为在这个点应该是安全的,政策退出了高压政策,当然如果...

美股指数分析

如上是美股纳斯达克从1990年到现在三十年的指数情况,从指数上可以看到,纳斯达克一共经历过三次的较大的跌幅。
一:2000年互联网泡沫破裂,这中间纳斯达克下跌三年,一共回撤了75%,指数从四千多点回撤到一千多点。
二:第二次是2008年的金融危机,纳斯达克一共回撤了40%,然后就开启了十...

2023年6月10日

中概互联网分析:
1:监管虽然结束,但是针对业绩影响力还在,明确规定了哪些东西不能做等。
2:流量的增长遇到了瓶颈,到达了天花板。
3:腾讯估值长期会在15-30倍之间。
互联网企业的特点:
1:一旦形成优势之后,壁垒高,具有很强的马太效应,越多用户用,那么迁移成本越高...