ColtConstantin

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总体来说，新能源目前基本价格都在低谷，如果下半年需求好转，下游补库很可能带动上游走出一波毛利恢复带动估值修复，但是幅度不好说，要看需求情况、产能出清力度、下游补库强度和市场博弈情况，但是目前的供求关系想走出21-22那种大趋势上升是不可能的，只能博弈一个短期的反弹

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巴菲特也是择时专家，买苹果的时机也选的特别好，国内一堆基金经理硬说巴菲特价投不择时来掩盖自己的无能//@张玄机: 感同身受！巴菲特说“以合理价格购买优秀企业”，这里的“合理”放在巴菲特自己的投资案例里，却几乎全部总是便宜（比如他10倍出头买苹果，我曾经也以为理解了其实并没有理解，以...

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回复@新能源狗都不买: 贫富差距太大，房价太高，大部分消费力全部被房贷榨干，之前建立在高房价资产泡沫中的所谓中产消费升级，在房价崩溃以后迅速被证伪//@新能源狗都不买:回复@仓都加满:是的，去年阿里战略全面转向了，狗东也是，从重心天猫为代表的中高端市场，转成了跟pdd争食的下沉市场，其实...

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很难想象前两天被爆掉或者被动减仓的融资盘和杠杠雪球的心理状态

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回复@张玄机: A股机构也是这么操作的，记得10年说A股不行的原因就是散户追涨杀跌，水平不行，结果机构活成了大号散户//@张玄机:回复@b_ing:Mark 值得未来某个时间段复盘

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$中国神华(SH601088)$ 不仅估值超过$宁德时代(SZ300750)$ 了，再等会连PE都要超过了，充分证明了你ID的含金量@新能源狗都不买

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现在国家队托着300，小盘股继续砸的局面估计要维持一会，等小盘的融资 私募 雪球带血筹码交的差不多了，才可能全面企稳，指望国家队拉盘解套是不可能的

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回复@ColtConstantin: 市场情绪极度悲观的情况下，筹码结构上又有北上流出，基金年底赎回，雪球结构敲入，融资爆仓压力等，综合一下就现在这样了，我感觉情绪面其实很像22年底那波的感觉//@ColtConstantin:回复@新能源狗都不买:本质上就是政策面和市场看法不一致，政策面觉得政策扶持的汽车新能源...

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本质上就是政策面和市场看法不一致，政策面觉得政策扶持的汽车新能源等制造业都是超预期，发电量和出口也比预测中好，消费正常恢复，房地产和基建不如预期属于转型中的代价，风险不扩散到银行系统就好，市场觉得汽车新能源等制造业面临产能过剩竞争激烈，房地产基建企稳无望，消费没有疫情后的爆发...

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回复@张玄机: 房贷比较好的是银行不会让你增加抵押物不然就强制平仓，只要有正现金流，房子还是在的，比起股票强平以后那种一无所有的感觉还是好很多的//@张玄机:回复@浊静徐清:周末跟朋友聊天，对比了股票和房子，三倍杠杆买股，股价下跌30%，本金归零。三倍杠杆买房，房价下跌30%，本金归零。说...

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回复@新能源狗都不买: 而且很多雪球是有加杠杆卖的，一旦到点位都不是浮亏的问题了，而是直接爆仓了//@新能源狗都不买:回复@ColtConstantin:这是妥妥的怠政啊，市场连这个结构性产品到底有多少规模、哪个点位都不知道，监管也不知道是不是很离谱？

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之前狂卖1000 500的ETF和雪球就知道是这个结局了，和前两年报团股待遇差不多

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很牛了，跑赢大盘20%

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关键是这个B公司还很长一段时间有30PE

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回复@长安卫公: 除了外资，这价格到底谁在砸盘啊？现在比当年疫情防控还悲观没什么道理啊//@长安卫公:回复@十万火力阿童木:GJD越跌越买，还买的是核心资产，倒金字塔加仓，厉害。跌了3年了，核心资产确实性价比很高了。

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欧洲主要是23年堆积的库存太多了，3季度堆积库存差不多40-60GW了，最近红海事件导致欧洲组件价格有边际好转，国内目前组件还在跌到9毛左右了，这个价格除了硅料 头部一体化，基本全行业亏损，1月组件产量已经下休到40GW左右了，短期基本面好转应该还是得2季度，长期的产能出清最快也得年底，目前P...

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这个走势确实很像22年10月那波情绪宣泄式的走势，不过我觉得底部大阴线不是坏事，总比反复做复杂底部强

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回复@新能源狗都不买: 做过几年的期权卖方，期权卖方想在整个生命周期内赚钱很难很难，本质上就是压路机前捡硬币，国内把它包装成类固收项目是真的离谱，甚至还有上杠杠卖的，卖深虚put，暴跌时候gamma飙的飞快，真的是指数级别的亏钱速度，是交易其他品种很难想象的，参考当年gme//@新能源狗都不...

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回复@新能源狗都不买: 我还见过公司交流纪要已经给出很明确的预期了，结果卖方还给一个很高很离谱的业绩预测的，交流会不参加就算了，起码看看其他卖方也不至于犯这么低级的错误，要么就是故意的//@新能源狗都不买:回复@ColtConstantin:他们这样很坑！TP就是典型的例子，给市场错误的预期

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目前国内新能源汽车市场的卷度，感觉除了特斯拉其他厂商的销量预估都是玄学