$中国铁建(SH601186)$ 说一说我持有铁建的理由。
到今天，我持有铁建1577天了，成本是10.4，也是我的第一大重仓股。今年经历了过山车。当时高点时候纠结很久没卖，最近开始反思。想了想，我这么坚定持有铁建有以下几个理由。1.央企，不会出幺蛾子。2.股价低。按现在价格，市净率才0.44。3.投入和收益比较高。铁建ROE常年在11%左右。绝对值看起来不高，但是考虑到股价只有净资产的0.44，这样折算下来，我们投入1块钱一年多回报是大约三毛钱。比茅台之类的性价比高。4.股息率高，现在股息率大概3.5%，即使按我10块钱的成本算，也有2.8%，远超绝大部分理财产品。5.基建企业高度集中，不管国内市场还是参与国际竞争，就这几家。
当然，上述理由似乎也可以同样适用在国资大行上。
铁建和国资大行的共同硬伤是资产质量和没有故事。但是相比而言，大多数上市公司的资产质量不一定比铁建好，但股价这么低的却集中在大型央国企。
不知道各位球友怎么看。