第二十一个行业:工程机械。 1,强周期行业。不打算重视,等经济较为明显的转折点附近再说。 2,挖掘机销量,这是一个非常重要的指标(你可以理解为宏观经济略微滞后的经济指标,也可以抽象理解为经济整体开工率的后验指标之一) 3,过往作为地产,基建的最强贝塔行业之一的存在,个人认为以后短期贝塔有,持续性够呛了,因地产长周期见顶,即使短周期向上也更多的是恢复,缓和,企稳这种程度。 4,唯一关注的票:诺力。叉车加智能物流。最近几年业绩一直不错,10pe不算贵,业绩若能维持,甚至在下一轮景气周期继续增长,那么现价明显是低估的,经典小而美。要不是我自己今年不太想碰工业股和周期股,可能我今年就买了。