反景气股博弈论

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回复@红薯爸爸: 你确定你横向对比过吗？证券公司roe本来就高，何来市销率特别低一说？//@红薯爸爸:回复@宗哥投资:券商股的硬伤就是营收太小，华泰营收才300多亿，有一千多亿估值，这就是这么多年，永远横盘的原因。现在涨的好的都是营收大，利润也有大几十亿，但是市值却小的公司。

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回复@静海天歌: 去年中国出口371万，美国3.7万，占比1%不到//@静海天歌:回复@淡淡的相思林:全球1亿辆，美国才1500万辆

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回复@用户44473863355: 半导体设备这个赛道不会有新玩家了，头部公司平台化的结果就是除非你天上掉下来一个先进制程的技术，且你的线路得到全体fab的认可，否则你是不可能被纳入采购菜单的，凭什么几千亿的产业链要赔新公司去磨合。况且设备国家也不会再投了，格局定下来了。//@用户44473863355:回...

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今天认输，做了两年了，这个箱体就是过不去。

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回复@mate丶川: 看裸K级别，右肩比左肩高点高，这就足够了//@mate丶川:回复@泡沫艺术家:有没可能是老师您画错了 查看图片

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回复@知礼的稳赚守望者: 现在是按30给的谢谢//@知礼的稳赚守望者:回复@淡淡的相思林:北方华创前几年都是增速百分之百以上，但是一家上市公司发展到一定程度不可能连续四五年都有这样的增速，他的增速必然会掉下去。今年就是他增速掉下去的开始的一年，那么原先按百分之一百以上给的估值自然需要重...

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这个数据转折点是20年，突破点是今年，所以最肥的肉肯定走完了，剩下就是兑现。至于兑现什么程度，我相信做过海控海能的水手一定看过港股a股走势区别，过度抢跑和内卷兑现导致明牌的难做。

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你看的样本有问题吧，基本就是银行保险地产，这不就是旧周期的东西吗？ 银行还有招行，邮储，兴业，这些不做波段也是没破上一轮牛市低点。 另外新能源，半导体，医药股就算跌了很多，大部分还是比18年底价格高不少，甚至有些还新高了。

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中特估本质就是国进民退罢了，国进民退的本质又是经济下行期资产负债率和roe的提现，民企这四年在高杠杆下roe大幅下滑，而央企这四年负债率下降，roe上升。这才是真正的内生动力，非要把央企和民企对比起来不是蠢就是坏，不同的经营策略罢了。为什么过去十年恒大扩张最快，因为信贷真实利率低（贷...

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已经打到去年高点了，半导体票没几个涨到这个位置。

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回复@ST6124: 出口也不是直接对口的，有第三方贸易公司拿额外的收益，军工的贸易模式不可能让你看到财报里的真实利润的。//@ST6124:回复@孔炮德:国内的钱，应该基本不能挣，最多饿不死。 要是能出口国外，那就另说了。

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回复@Free2025: 炒新不炒旧，这轮就算中小创有牛市也是科创板。新能源就算2月是底也需要一个6-12个月的大型底部区间筹码重置。这期间抄底的人可能要忍受跑输大盘一年起步。不过按这个周期算，新能源很可能逆势成为大盘见顶后的下个主跌浪的逆势指数。//@Free2025:回复@月朗云开:创业板主要是医疗新...

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回复@superhippo: 1000大级别双底也做完了，不过1000/2000指数更多是流动性溢价，做波动可以，长期持有的话并不是很有价值。//@superhippo:回复@泡沫艺术家:1000会随着50大涨也一起涨么

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回复@月朗云开: 权重没必要等新低，因为12-1月时候50/300明显强于小盘股，抵抗下跌的动能早就衰减了，a股核心并不是指数算的有多准而是风格大于指数，今年大盘价值和大盘成长都是15%以上涨幅。而中小盘甚至至今还是水面以下。//@月朗云开:回复@月朗云开:这就涉及个问题，等双底的有可能见不到2635...

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回复@月朗云开: 所以左侧在2863附近就可以建仓了。而且很多股的大底是12月出的，比如招行这种指数权重股或者中字头不少顺周期品种//@月朗云开:回复@月朗云开:这就涉及个问题，等双底的有可能见不到2635附近低点；而过早进入反弹这么多了，风险又在明显累积。个人倾向破2440，因为上证50，中证100这...

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回复@适量的赚钱探险家: 小盘股有本事就去博弈呗，互相掏口袋的游戏肯定是来钱最快的，但是你得有本事。//@适量的赚钱探险家:回复@泡沫艺术家:泡大对小盘股怎么看呢

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回复@HPW小骨: 你以为是卖馒头呢，环比//@HPW小骨:回复@淡淡的相思林:嗯觉得北方华创业绩并不算超预期吧。环比并没有增长很多呀。是我预期太高了吗？

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回复@发财猪的逆袭: 港股31.8我买了，A股前低38，差那两块钱吗//@发财猪的逆袭:回复@迟迟爸:万科暴雷，平安信托暴雷，40块钱感觉还是有点贵，如果到35-36就可以出手了，为什么21年以前保险股里平安走的最好，中国房地产的奇迹是助力最大的

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这还用分析吗？ 老墨一个人打1份工变成2份工，不是因为他想赚钱，是他不得不多打一份工才能养活家里，所以联储怎么统计都是赢