从这个角度来看,出海是长逻辑,中国经济高速发展期可能已过,全球性企业预期盈利增速会高于纯国内业务。
消费板块最活跃的是猪周期和家电,家电走的出海逻辑。白酒一季报业绩整体不错,但市场对消费复苏还是缺少信心。周末又出部分白酒的一季报,看周一能否继续带动消费板块。
成长板块中AI硬件板块持续性比较好,也有业绩的支撑,半导体、军工、新能源一季报业绩整体
不太行。
从均衡配置的角度应该是:出海/中特股 + 消费复苏 + 成长,前2个是跷跷板。
板块轮动还是比较难把握,创业板ETF + 沪深300ETF可以很好规避踏空风险,今天账户主要收益也来源此。
今日交易:
清仓徐工机械(盈利5%,大部分都回撤了。清仓原因主要是仓位考虑,出海+中特股配置过多)
清仓贵州轮胎(保本出,同样也是仓位考虑)
建仓5%华泰股份(算是蒙对了,大盘横盘很久,如果向上突破需要一个板块来带动,券商历来有这个使命。虽然是渣男,但好在位置低,先手拿问题不大,涨起来就不会再追了。)
后续计划:
部分持仓股周末出的一季报不太行,看市场反馈吧,位置低的考虑保本出,位置高的割肉。
对企业和行业都没有做深入的跟踪和研究,赚不了赌季报业绩的钱。没有利润垫的话还是应该在发财报前规避下,可以将没出业绩的换仓到已出业绩的,比如TCL科技换京东方,中航光电换军工ETF,出了季报还有机会再回来。
目前持仓: