恐慌式买入,踩踏式上涨

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昨天那种景象,上一次见应该还要回到2014年。

恐慌式买入,踩踏式上涨”。

用这句话来形容这几天的行情再贴切不过了。从6月30日到7月6日的5个交易日,沪指单日涨幅分别是0.78%、1.38%、2.13%、2.01%、5.71%,一日胜过一日,累计涨幅达12.5%,成交量也逐级放大,最后到了1.5万亿,今天看样子要冲着两万亿去了。

 

甭管高手低手,任谁来预测市场,剧本都不敢这么写。

回到6月29日来看,大家讨论最多的是什么?是新三板打新,这是市场第一热点,我们哥儿几个在争论网上和网下的中签率有多少,要使用什么策略?要不要拿现金来参与还是安心做个一手党,如果用现金参与打新的话应该重点进攻哪只新股?这是讨论的焦点,但有一个共识是,有钱人都去打新了,甚至是卖旧板打新板,所以市场必然有一个“抽血”效应,旧板的日子不会好过。事实上确实有上万亿的现金冻结,但市场走势完全相反,疯狂打脸,充分说明了预测短期市场有多么的不靠谱。

一出经典的“偷袭珍珠港”,打了所有人一个措手不及。

我看各微信群的聊天内容,已经不是说买不买,买什么的问题了,而是如何快速的买,大买特买,如何安全的把仓位推上去,如何加杠杆的问题。整个市场竟无一人敢唱空。截至7月6日晚18:00,已有5位现实中从不炒股的朋友私信我还有什么可以买的,熊牛转换似乎是瞬间完成的。

 

我也有点儿懵。

打开账户检查仓位,还好。

赶快冷静一下,从市场的狂热情绪中跳脱出来,做一点儿理性的思考。

我也去参与新三板打新了,但没有在旧板踏空,原因是我一直遵守一个原则,“保持仓位”。雄市末期,即使天塌下来了也要保持仓位,每天心中默念三遍,这样可以保证不会踏空。我用剩余的一些融资额度承接了部分旧仓位,才抽出一笔现金来参与网上打新,这个时候支付一点利息和交易佣金,避免踏空风险,承受可能的被抽血风险,这是权衡利弊后做出的选择。当然了,最后打新也没得着什么肉,球冠电缆拿到不足6000市值,其他一手党的收获就不说了。从这个结果来看,网上打新的肉很小,不值得参与,而且我打的还是相对冷门的,不那么拥挤的股票,如果ALL IN 颖泰生物艾融软件,那现在真的是要哭出来了。再用现金打一两次,如果效果还是不好我也就死心了,安心做个一手党。

 

今天已经有人提到减仓的问题,我是不会减的。

如果现在想到减仓,那前期已经小有浮盈,至少不是崭新的股民。这种想法很朴素,也很正常,3300点减仓,等跌到3000还可以再加回来,然后再上3300,一减一加,完美收割市场情绪。还有些极端一点儿的,日内做T,觉得每天赚0.5个百分点都是超爽的事情。大家有没有想过,这个近乎完美的策略,漏洞在哪儿?如果想不明白这个问题,那炒起股来就总是患得患失,难以大成。

有个现象是,互联网上“股神”随处可见,每天没有个涨停板都不好意思出来遛弯儿的,如果按这个炒法儿,那一年下来多了不说,翻个十倍还是轻松的。大家可以算算,一年250个交易日,每天不用多挣,按这些人的水平,挣一个点儿都委屈他了,那么一年就是12倍的收益,这么操作10年,不用说中国,全宇宙的钱就都是他的了。

问题是,A股历史虽然短,但也有三十年了,如果真的有这样的人,那么他在哪儿呢?短线高手数以十万计,怎么没见几个跑出来的?最后的业绩上亿上十亿的都凤毛麟角。当然了,“亿”这个概念对普通人还是可望而不可及的,一个几千万的账户截图都能唬住一大票儿人。

对于网上晒出来的那些收益,别太当真,真伪难辨不说,还容易坏了心态。

我想起来一个说法,互联网的出现,提高了人民的审美标准。以前生活中随便一个长相中等偏上的都可以称为“美女”,现在呢,全国顶尖的那几万真正的美女每天给你刷屏,只要你想看,可以24小时不重样的看,你身边那些中等偏上的女子,就显得越来越没那么漂亮了。

炒股也一样,互联网提高了高收益的标准。如果每天就盯着那几个涨停的,盯着别人贴的图,一年翻倍的大有人在,一个个收益率昂扬向上呈45度,你怎么比?比不过的。将心比心,如果你最近赚了50%,是不是也有冲动出来晒晒?1.5亿股民,有万分之一的赚大钱,那人数就多少了?比不过的,放弃吧,总有人比你赚的更多。亏损和打平才是人生的常态,所以对于我这样的菜散,还是把自己的一亩仨分地搞搞好算了。

这样的收益看得太多,就老对自己的收益不满意,对自己的股票越来越失望,恨铁不成钢,行为短期化,投资变成投机,就开始想各种办法,做T,做波段,都是在这种心态下产生的想法。

追求短期利益,想赶快爽一下是人的本能,要克服这种冲动需要艰苦的努力。

 

最后再说说多少仓位合适的问题。

我一直有个观点,大雄市末期,仓位不宜过低。

从概率的角度来看,牛市一旦走完,以后的4-5年基本没戏了,难有大行情。从2015年算起,到2019-2020年,天量套牢盘压顶,抛压严重;韭菜刚被割了一波,尚在生长过程中;企业的盈利增长缓慢,不足以支撑指数冲破前高。这个时候再出现大牛市的概率很低,市场反复震荡,使用波段策略可能还有点儿效果。

但时间越往后走,以上几个因素对市场的压制作用将越来越轻,指数走牛的概率开始陡然增加。如果按A股以往的尿性,7年一个轮回,那么2020年是牛市的概率可能在30%,2021年在70%,如果这两年还没有牛市,那么2022年几乎百分之百会出现大牛市。所以在这种低位的地方看空做空,可能会拿到一点儿高抛低吸的蝇头小利,却承担了极大的“踏空”风险,这是得不偿失的。从3300往下,再跌回3000,再跌回2800,没关系,大不了以后涨回来,把浮盈暂时还给市场,就当没赚过。但如果指数一路冲上5000-6000,而你恰好空仓了,这就麻烦了,这会极大的影响持仓的心态,对于股市是“赌市”的认知越来越深刻,最后动作就容易变形,频繁的追涨杀跌,这也是普通散户为什么在熊市里亏小钱,在牛市里亏大钱的主要原因。即行为短期化,分不清主次矛盾。

 

说了这么多,感觉自己的心态最近也没那么好了,深刻反省,如果实在没什么事儿做,就去读两份财务报表吧。

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精彩讨论

我姓蓝名盆友2020-07-07 14:08

这是个有想法的人,有多大格局就赚多大的钱。其实每个人思考的无关对错,只和格局有关。

请叫我点点2020-07-07 15:40

踏空比套牢更难受

腾克希儿2020-07-07 15:23

还好我不是崭新的股民,我是个发霉的股民,150%仓位呆如木鸡心如止水坐怀不乱持有中

磨牙的小梳子2020-07-07 15:46

但时间越往后走,以上几个因素对市场的压制作用将越来越轻,指数走牛的概率开始陡然增加。如果按A股以往的尿性,7年一个轮回,那么2020年是牛市的概率可能在30%,2021年在70%,如果这两年还没有牛市,那么2022年几乎百分之百会出现大牛市。所以在这种低位的地方看空做空,可能会拿到一点儿高抛低吸的蝇头小利,却承担了极大的“踏空”风险,这是得不偿失的。
这段话精辟

KM九月鹰飞2020-07-07 14:21

新三板打新的的确确是垃圾堆里面找黄铜五金配件,黄金白银基本找不到,更不要想钻石企业,现在好的企业自己直接去创业板或者科创板了,这个是为以前被注册制忽悠了的好像三万多家新三板企业找个出路,所以安心做个一手党就好,我都担心,大盘这样起疯,说不定申购的人及资金越来越少,到时候一申购就中,据说新三板可以交易的,五十万交易量就可以把股价从大几十打到十元以下,个个新三板的大大小小原始股东可是在市场上急红眼,时时刻刻准备减持,从此过上好日子,上市注册那么多新三板公司,成交量基本没有,我是原始股东,我都觉得自己没有炒房子,结结实实的去搞企业,结果就是活生生套住了,根本没有流动性,这下子可好了,终于可以套现离场啦!我是这么理解,下一步即使是一手党,也只申购有战略配售的!不然一上市,大大小小原始股东都可以交易减持的!这个流动性要不要美联储帮忙印点钱支持一下!

全部讨论

尼禄oo82020-08-18 13:37

说的太对了,拿住比啥都强,前两天直接T飞,16.22买保利地惨,16.85卖飞,17.15再接回来,真好玩

toparty2020-08-02 11:37

我也是150。。。躺尸中

樱桃退2020-07-12 10:03

满仓踏空和逆势下跌的怎么办

王官2020-07-09 00:31

懂了,我去买创了新高的💪

招行_招招积2020-07-08 15:03

今天银行一直被砸

潮州打埠2020-07-08 12:30

决定了,永远不加。

可怕的鲨鱼2020-07-08 12:26

越忍越贵。除非你决定永远不加。

潮州打埠2020-07-08 10:07

好,以免影响心态

枇杷先生2020-07-08 09:56

那就忘掉杠杆

潮州打埠2020-07-08 09:35

现在加杠杆应该不是后期。不过本人胆小