今天不开市,就讲讲下周市场的两个重大变化。
第一大变化,就是下周起将看不到外资的买卖数据了。
4月12日交易所发布通知,说陆港股通的交易信息不再实时披露,一个月后实施。这么计算,下周一刚好实施。
现在大何在每天的文章里还会写外资的买入卖出情况,下周一开始就看不到了。
大何说过,别看外资的成交量不大,但对市场的交易情绪影响却很大。做投资的人都知道,长期以来内资是没啥信仰的,机构也不例外,涨一点就跑,所以很多时候行情都是靠外资在带节奏。
远的不说,就比如今年。大盘站上3000点之后,就一直在3000~3100点之间窄幅震荡,时间长达两三个月。要不是国家队中间几次出手拖着,真没准被这帮内资又搞到破位。
然而大何一直在文章中说,对行情保持乐观,要政策有政策,要经济复苏有复苏,再加上A股整体低估,今年的涨幅上限肯定不会只是3100点。但奈何内资不争气,就是没人前冲,3100都突破不了。
但最近外资一通咔咔买入,大盘立马就硬起来了。很快就站上了3100点,还创下年内新高,成交量连续多天站上万亿。
所以也挺逗的,咱们自己上万亿的成交量,竟然被每天几百亿的外资牵着鼻子走,想想就觉得国内没有伯克希尔哈撒韦这样的巨头,是有原因的。
但现在好了,下周起领头羊被关进小黑屋,资金之间就分不清敌我,全看自己的猜测去买。
在这种情况下,就看谁的判断更准、谁的信仰更坚定了。
而即使没有外资披露,我们也不用摸瞎,可以通过行业情况、公开信息、政策等去判断投资。
……
第二个重大变化,就是IPO重启了。因为此前的市场情况,IPO审核已经暂停了3个月。现在IPO的重启,就是给市场一个信号,股市交易要逐渐走上正常化了。
不过监管的标准和IPO审核的机制,都会按照新的严格执行。
相信最近大家都看到了市场的情况,一夜间几十家企业被戴上ST的帽子,同时也几十家企业加速退市。
新的监管之下,不仅壳越来越不值钱了,原来变卖资产保壳的路子也行不通了。
老股民都知道,A股以前长期有炒作小盘股的传统。因为市值小,更容易炒作。但现在严格退市、分红之后,许多小盘股可能就会不定时爆炸。所以风险很大,非得去一堆烂苹果里面找不烂的,不值当。
以后的投资思路就是好公司,好行业才更加吃香。
……
最近两年,出海的逻辑不断被市场关注。
因为中国,已经站在了全球制造业的顶端。虽然国内各行各业彼此之间,都非常内卷,但这放到国外就是优势。
过去中国用10亿件衬衫换1架波音飞机,现在中国用装备、电子产品换国外粮食、矿物质。而这背后,就推动了许多出海公司业务的增长,甚至不少企业海外营收比国内都要高。
根据机构研报,从基本面的投资逻辑来看,今年以来随着海外需求的逐渐恢复,国内出口产业链景气度相对较高,其中白色家电、轻工、工程机械等出海板块受益显著。
比如三一的工程机械设备,海外出口占总营收的58%以上;再比如家电领域,我国家电占全球贸易份额近40%,已经连续世界第一了。所以随着中国制造的崛起,其实有很多出海的行业方向值得挖掘。#电力股再度飙升,西昌电力5天3板!# #出海概念股# $三一重工(SH600031)$ $宇通客车(SH600066)$ $海尔智家(SH600690)$