昨天还在文章中说指数虽然遇到调整,但目前这个位置不用担心,没想到今天就大涨了。
外资扫货A股的原因大何说过:
1、人民币汇率,亚洲唯一坚挺货币;
2、中国消费复苏,比如这次的五一旅游数据又爆了;
3、制造业PMI连续两个月站上枯荣线上方,经济处于扩张趋势;
4、今天中国最新出口数据爆了,4月以美元计算出口同比1.5%,预期1.30%,前值-7.50%。
所以外资才开始一致看多中国资产。
……
板块上,今天大概有四条主线:供给侧改革、涨价、国产替代、出海~
供给侧改革这边,电池板块集体上涨。原因就是有关部门出台文件,引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目。
简单理解就是咱们行业内部也别搞内耗了,不用再盲目的扩产能内卷,于是市场就预期锂电池行业的拐点会加速到来。
之前大家都在盲目扩张,增加了很多产能,导致锂电池,尤其是碳酸锂的价格都从头跌倒脚脖子了。现在政策出来,让大家不卷了,行业业绩就有改善预期。
而和电池行业很像的,就是目前的光伏产业,也是大家你卷我我卷你的扩产能,导致价格降的厉害,所以大家就在猜测光伏行业的供给侧改革也不远了,所以今天也大涨。
……
涨价的行情还在延续,这个大何也一直在文章中强调过,前几天是化工品的涨价行情,今天延伸到小金属、高性能有机颜料的行情。
锑价已经突破2011年3月以来的高位,钨精矿报价突破2013年8月历史最高位,锰价这边也开始大涨了。
锰矿主要生产国是澳大利亚,但澳大利亚的矿产公司GEMCO锰矿运营业务被迫中断,预计码头运营和锰矿出口业务将在2025年第一季度恢复。
而高性能有机颜料行业,也在上演一鲸落,万物生的事件。最近海外染料巨头辉柏赫申请破产,在全球高性能有机颜料市占率将近10%,这就有利于其它颜料企业抢占市场份额。
海运这边,也是受海外冲突涨价的影响而走高。欧线集运期货今天涨了近12%,周期之王的海控领涨。这个板块能持续多久,还是要看海外的冲突影响能持续多久,这个很难有确定性。
而国产替代的逻辑大何也说过,半导体、算力的国产替代在加速,数据中心、HW的产品国产率越来越高了。
出海是个长期值得关注的逻辑,我们许多行业虽然内部彼此之间在内卷,但出海的竞争优势却很大。今天最新的出口数据超预期,有些行业出口数据表现很好,也被市场推起来了。#航运股震荡拉升,中远海控创阶段新高# #合成生物延续强势,蔚蓝生物晋级七连板# $蔚蓝生物(SH603739)$ $中远海控(SH601919)$ $星湖科技(SH600866)$