想想那段时光,在AI的驱动下,半导体设备板块可谓是迎来大幅反弹,其中半导体设备ETF(561980)2月5日至2月29日上涨超29%。那么在当前AI行情是否“卷土重来”?半导体设备板块是否将再度反弹呢?
针对AI行情,高盛称,人工智能已经推动市场超速运转,但这种“股票动力燃料”远未耗尽。该行在周二发布的最新报告中表示,相反,股市正处于人工智能引领的热潮的第一阶段,这股热潮将继续扩大,提振越来越多的行业。
其实不管AI当前是否已经“卷土重来”,其发展趋势是十分明确的,长期投资价值意义深远。无论是从国家科技推动经济转型上来看,还是全球科技竞争、发展的趋势上来看,就注定了AI的未来不会平凡。而半导体设备作为AI的核心推动力,其重要性也是不言而喻,调整也不过是蓄势待发的前奏而已。
从半导体上本身逻辑来看,短期看库存周期,中期看技术创新,长期看国产替代。而如今,半导库存周期,加速见底,即将开启新一轮触底上涨周期;新一轮科技革命和产业变革深入演进,我们已经站在新的历史起点;国外限制层出不穷,国产替代势不可挡,未来空间巨大。
因此我认为,半导体设备目前处于底部反弹蓄力待发阶段,短期的调整也是入手的最佳时机,建议大家可以积极布局。
具体标的可以关注一下半导体设备ETF(SH561980)$,该ETF跟踪的是中证半导指数。指数底层资产来自业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的半导体核心产业上市公司证券,也是目前主流半导体指数中“设备”含量最高的。