本周无交易。
货币资金（这个科目），包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个项目的期末余额，具有专门用途的货币资金不包括在内。
“有专门用途的货币资金”通常指的是企业持有的受到特定限制或指定用于特殊目的而不能随意使用的现金及现金等价物。这类资金由于其使用受到合同、法规或其他约束，因此在财务报表中可能不会被归类为一般意义上的货币资金。例如： 1. 保证金存款：企业在开立信用证或者办理某种业务时，按照规定存入银行作为履行合同义务的保证，这笔资金在未解除担保前是不能随便动用的。 2. 专项资金：政府补贴款、项目专款专用的资金、募集资金承诺投向特定项目的部分等，这些都具有特定的用途，必须按照相关要求进行管理和使用。 3. 预收款项中的押金、保证金：客户支付的押金或预付款项，虽然形式上是企业的资金流入，但因需在未来退还或抵扣商品服务费用，所以实际上是有特定用途的资金。 “其他货币资金”则是指除库存现金和银行存款之外的企业持有的其他流动性较高的货币性资产，它们也属于企业可以支配但存放地点或使用形式与常规现金和银行存款有所不同的资金，包括但不限于： - 银行汇票存款 - 银行本票存款 - 信用证保证金存款 - 信用卡存款 - 外埠存款（异地存款） - 存出投资款（如准备购买基金、债券等的投资资金） 这两类资金的区别在于，“有专门用途的货币资金”强调的是资金使用上的特殊限制，而“其他货币资金”强调的是资金存放形态或使用目的不同于普通现金和银行存款这一特点。（这个引用肖星老师《一本书读懂财报》里微信读友Ikigai 的笔记，感谢）
库存现金：企业持有可随时用于支付的现金限额，存放在企业财会部门由出纳人员经管的现金； 其他货币资金：企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金，即存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金。 在资产负债表中并入货币资金项目中，包括银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款、存出投资款和外埠存款等（两银两信存外埠）； 期末余额：期初余额加本期增加发生额和本期减少发生额相抵后的差额，也就是在一定结算期的期末结出的账户余额。 专门用途的货币资金：企业或组织在资金运作中用于特定目的的资金账户或资金池，这些资金通常被明确指定为特定的用途，用于支付特定的费用或履行特定的义务，例如企业设置的员工福利基金、为特定项目设立的项目、用于偿还债务和支付利息的偿付债务资金等。（这个引用肖星老师《一本书读懂财报》里微信读友Feng的笔记，感谢）
《信用债投资分析与实战》刘婕著， 里面说货币资金可能受限，1.受限原因包括作为保证金，2.货币资金可能有指定用途，比如政府专项债或者项目贷款提前下放，但是公司暂时还没有用出去.（这个就是有专门用途的货币资金，所以不能存在资产负债表的货币资金科目栏内，所以读书需要自己的思考）
目前持有基金有：富国天惠成长混A（161005），景顺长城鼎益混合（LOF）（162605），招商中证白酒指数（LOF)(161725),持有股票有：分众传媒，海康威视，洋河股份，建设银行（601939），招商银行（600036）.
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